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BILAN CAPELIN 2018 Siren 408977049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96406	96406		
Autres immobilisations corporelles	619504	346642	272862	337405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	7555		7555	7476
TOTAL (I)	723966	443049	280917	345381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195		195	171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1559		1559	1621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36658		36658	21301
Autres créances	135989		135989	154648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30012
Disponibilités	33075		33075	39780
Charges constatées d’avance	14908		14908	13855
TOTAL (II)	222384		222384	261389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946350	443049	503301	606770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4836		4836	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56161		56161	
Report à nouveau	-70999		-75099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4620		4100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29378		33998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267517		346631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67197		67197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97209		118501	
Dettes fiscales et sociales	40674		36000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1325		843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473923		569172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503301		606770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189663		234769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1987781		1987781	2109838
Production vendue biens				
Production vendue services	14995		14995	465
Chiffres d’affaires nets	2002776		2002776	2110303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	1354
Autres produits			495	7
Total des produits d’exploitation (I)			2004271	2114563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1389626	1475524
Variation de stock (marchandises)			63	873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2344	1369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23	74
Autres achats et charges externes			244938	266119
Impôts, taxes et versements assimilés			54059	57206
Salaires et traitements			188114	184203
Charges sociales			31679	33442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64543	55344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	682
Total des charges d’exploitation (II) 			1975899	2078435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28372	36127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1271	2223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	8
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1278	2231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4110	4645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			154	
Total des charges financières (VI)			4264	4645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2985	-2414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25386	33713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3600			
Total des produits exceptionnels (VII)	3600		2830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8704		8018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24902		24425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33606		32443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30006		-29613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2009149		2119623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013769		2115523	
BENEFICE OU PERTE	-4620		4100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		1354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	557		561	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		715911		
Total Immobilisations financières		7976		79
Total Général		723887		79
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				715911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8055
Total Général				723966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378506	64543		443049
AMORTISSEMENTS Total Général	378506	64543		443049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3600		3600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3600		3600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7555	7555		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36658	36658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7022	7022		
T. V. A.	6758	6758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10894	10894		
Groupe et associés	104878		104878	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6437	6437		
Charges constatées d’avance	14908	14908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195110	90232	104878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267205	50142	204115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97209	97209		
Personnel et comptes rattachés	11103	11103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13262	13262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8687	8687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7622	7622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67197			67197
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1325	1325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473923	189663	204115	80145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6553		7087	
Location, charges locatives et de copropriété	115024		125848	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25514		36319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97846		96865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244938		266119	
Taxe professionnelle	13321		13597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40738		43609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54059		57206	
Montant de la TVA. collectée	400498		424582	
Total TVA. déductible sur biens et services	335594		361840	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel