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BILAN CAPELIN 2017 Siren 408977049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96406	96406		
Autres immobilisations corporelles	619504	282099	337405	71448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1938
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	7476		7476	7470
TOTAL (I)	723887	378506	345381	81355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171		171	245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1621		1621	2494
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	21301		21301	20974
Autres créances	154648		154648	117389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30012		30012	30012
Disponibilités	39780		39780	30348
Charges constatées d’avance	13855		13855	17183
TOTAL (II)	261389		261389	218745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985276	378506	606770	300100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4836		4836	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56161		56161	
Report à nouveau	-75099		-84726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4100		9627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33998		29898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346631		28980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67197		67197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118501		127678	
Dettes fiscales et sociales	36000		44828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	843		1519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569172		270202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606770		300100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234769		203005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2109838		2109838	2100561
Production vendue biens				
Production vendue services	465		465	7715
Chiffres d’affaires nets	2110303		2110303	2108276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2899	5087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1354	1436
Autres produits			7	48
Total des produits d’exploitation (I)			2114563	2114848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1475524	1466230
Variation de stock (marchandises)			873	1401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1369	2952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	267
Autres achats et charges externes			266119	283882
Impôts, taxes et versements assimilés			57206	57961
Salaires et traitements			184203	182100
Charges sociales			33442	29383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55344	30329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			682	2796
Total des charges d’exploitation (II) 			2078435	2057301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36127	57547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2223	1011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2231	1020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4645	3295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4645	3295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	-2275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33713	55272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8018		21719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24425		23927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32443		45646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29613		-45646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119623		2115868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115523		2106241	
BENEFICE OU PERTE	4100		9627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		540619		321315
Total Immobilisations financières		7970		6
Total Général		548589		321322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1938	144087	715911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7976
Total Général		1938	144087	723887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467234	55344	144072	378506
AMORTISSEMENTS Total Général	467234	55344	144072	378506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3600
Total Provisions pour risques et charges		3600		3600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3600		3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7476	7476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7022			
T. V. A.	11718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12811			
Groupe et associés	119924			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3173			
Charges constatées d’avance	13855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197281	77357	119924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29633	29633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316998	49793	202692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118501	118501		
Personnel et comptes rattachés	9628	9628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13820	13820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5506	5506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7046	7046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67197			67197
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843	843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569172	234769	202692	131711
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8