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BILAN CAPELIN 2016 Siren 408977049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106424	106424		75
Autres immobilisations corporelles	432258	360809	71448	99467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1938		1938	484
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470		7470	7475
TOTAL (I)	548589	467234	81355	108001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245		245	512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2494		2494	10479
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	20974		20974	26781
Autres créances	117389		117389	70194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30012		30012	30012
Disponibilités	30348		30348	19649
Charges constatées d’avance	17183		17183	22445
TOTAL (II)	218745		218745	180171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767334	467234	300100	288173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4836		4836	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56161		56161	
Report à nouveau	-84726		-82878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9627		-1848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29898		20271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28980		378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67197		67197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127678		126717	
Dettes fiscales et sociales	44828		49680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19647	
Autres dettes	1519		4282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270202		267901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300100		288173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203005		158508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2100561		2100561	2192671
Production vendue biens				
Production vendue services	7715		7715	23824
Chiffres d’affaires nets	2108276		2108276	2216494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5087	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1436	
Autres produits			48	19
Total des produits d’exploitation (I)			2114848	2216513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1466230	1085618
Variation de stock (marchandises)			1401	-10479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2952	393081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267	-52
Autres achats et charges externes			283882	379042
Impôts, taxes et versements assimilés			57961	54877
Salaires et traitements			182100	186124
Charges sociales			29383	36534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30329	33908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2796	1363
Total des charges d’exploitation (II) 			2057301	2160710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57547	55803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1011	637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020	646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3295	1332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3295	1332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2275	-685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55272	55118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21719		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23927		57900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45646		58020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45646		-56965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2115868		2218214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2106241		2220062	
BENEFICE OU PERTE	9627		-1848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		537957		3688
Total Immobilisations financières		7975		6
Total Général		545932		3693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1025	540619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11	7970
Total Général			1036	548589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437930	30329	1025	467234
AMORTISSEMENTS Total Général	437930	30329	1025	467234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1436		1436	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1436		1436	
TOTAL GENERAL	1436		1436	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470	7470		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7022			
T. V. A.	13337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11178			
Groupe et associés	85453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163015	163015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28980	28980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127678	127678		
Personnel et comptes rattachés	20367	20367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12035	12035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5086	5086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7340	7340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67197			67197
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519	1519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270202	203005		67197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10