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BILAN BROOKLYN 2019 Siren 408900223
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1798 1798
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4091 4091
Constructions 254498 250208 4290
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31949 31949
Autres immobilisations corporelles 157498 156718 780
Immobilisations en cours 2940 2940
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6125 6125
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 152 152
Prêts
Autres immobilisations financières 23941 23941
TOTAL (I) 482995 444766 38229
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 870398 96287 774111
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8031 432 7598
Autres créances 105391 105391
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000
Disponibilités 817639 817639
Charges constatées d’avance 38688 38688
TOTAL (II) 2040149 96719 1943430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2523145 541485 1981660
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 976194
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 247723
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1553917
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166924
Dettes fiscales et sociales 91958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 168859
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 427742
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1981660
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 427742
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3078534 3078534
Production vendue biens
Production vendue services 1346 1346
Chiffres d’affaires nets 3079881 3079881
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90949
Autres produits 2357
Total des produits d’exploitation (I) 3175188
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1652506
Variation de stock (marchandises) 45004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 645022
Impôts, taxes et versements assimilés 27125
Salaires et traitements 267928
Charges sociales 64321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 96719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2684
Total des charges d’exploitation (II) 2813451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 361737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4440
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 366177
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 28605
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 89849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3179628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2931905
BENEFICE OU PERTE 247723
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 459
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1798
Total Immobilisations corporelles 446705 4274
Total Immobilisations financières 29937 282
Total Général 478440 4556
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1798
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 450979
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30219
Total Général 482996
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1798 1798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 441088 1880 442968
AMORTISSEMENTS Total Général 442886 1880 444766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 90220 96287 90220 96287
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 90943 96720 90943 96720
TOTAL GENERAL 90943 96720 90943 96720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 96720 90943
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23942 23942
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8031 8031
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 105392 105392
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 38689 38689
TOTAL ETAT DES CREANCES 176054 152112 23942
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 166925 166925
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 91958 91958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 168859 168859
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 427742 427742
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 13