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BILAN BMS TEC 2016 Siren 408960045
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 90523 84323 6200 3210
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 822506 750398 72107 152001
Autres immobilisations corporelles 150033 101305 48729 75983
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16 16 16
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 777 777 777
TOTAL (I) 1063856 936026 127829 231987
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 42207 42207 35817
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 46571 46571 132455
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 60000 60000
Clients et comptes rattachés 744158 44603 699556 661793
Autres créances 172321 172321 162661
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75948 75948 137543
Charges constatées d’avance 4288 4288 2168
TOTAL (II) 1145494 44603 1100891 1132438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2209349 980629 1228720 1364425
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 264343 254674
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110209 109669
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 539551 529343
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60331 71912
Emprunts et dettes financières divers (4) 69743 113493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2392 5820
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 403085 481163
Dettes fiscales et sociales 136385 152631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17233 10063
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 689169 835083
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1228720 1364425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84148 6375
Total Immobilisations corporelles 1273108 15412
Total Immobilisations financières 793
Total Général 1358049 21787
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90523
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 315981 972539
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 793
Total Général 315981 1063855
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80938 3385 84323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1045124 90640 284061 851703
AMORTISSEMENTS Total Général 1126062 94026 284061 936026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 60069 15467 44603
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 60069 15467 44603
TOTAL GENERAL 60069 15467 44603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5467
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 777 777
Clients douteux ou litigieux 55020
Autres créances clients 689139
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 109815
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 49722
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12784
Charges constatées d’avance 4288
TOTAL ETAT DES CREANCES 921545 921545
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 929 929
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59401 27619 31782
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 403085 403085
Personnel et comptes rattachés 40919 40919
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81037 81037
Impôts sur les bénéfices 1428 1428
T.V.A. 1012 1012
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11990 11990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 69743 69743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17233 17233
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 686777 654995 31782
Emprunts souscrits en cours d’exercice 14763
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26507
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel