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BILAN BARASCUD CHEMINEES 2021 Siren 408963320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5740	5740		
Fonds commercial	335540		335540	335540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225901	207955	17946	24798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23097	23097		
Autres immobilisations corporelles	486662	203040	283622	236074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	86		86	86
Prêts				
Autres immobilisations financières	34279		34279	34279
TOTAL (I)	1111305	439831	671473	630777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	925998	74058	851940	765097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408094	11481	396613	7726
Autres créances	343169		343169	174107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1169619		1169619	719026
Charges constatées d’avance	132158		132158	80006
TOTAL (II)	2979038	85539	2893499	1745962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4090343	525371	3564972	2376739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	275494		275494	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95540		95540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27550		27550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110405		13721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961207		246684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470196		658989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		52127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		52127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362630		493755	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1189582			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393093		495345	
Dettes fiscales et sociales	130019		183540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4452		492982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2079776		1665623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3564972		2376739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1949146		1320953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5209169		5209169	3817717
Production vendue biens				
Production vendue services	1586383		1586383	1240656
Chiffres d’affaires nets	6795552		6795552	5058373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9176	50458
Autres produits			77979	8112
Total des produits d’exploitation (I)			6883708	5117749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2832212	2162398
Variation de stock (marchandises)			-90427	78620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192032	122906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2041071	1685712
Impôts, taxes et versements assimilés			67055	64058
Salaires et traitements			616527	530047
Charges sociales			172262	119986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76768	59994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11781	11526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	218
Total des charges d’exploitation (II) 			5919540	4835464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			964168	282284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5184	8658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5184	8658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5184	-8658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958985	273626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12686		23713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10417		27250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37127			
Total des produits exceptionnels (VII)	60230		50963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50448		26533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7560		14245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58008		77905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2222		-26942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6943938		5168711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5982731		4922028	
BENEFICE OU PERTE	961207		246684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4601		48875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	259		218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341280		
Total Immobilisations corporelles		653402		125023
Total Immobilisations financières		34365		
Total Général		1029048		125023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42766	735659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34365
Total Général			42766	1111305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5740			5740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392531	76768	35207	434091
AMORTISSEMENTS Total Général	398271	76768	35207	439831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	52127		37127	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70474	8159	4575	74058
Sur comptes clients	7860	3622		11481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78333	11781	4575	85539
TOTAL GENERAL	130461	11781	41702	100539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11781	4575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34279		34279	
Clients douteux ou litigieux	15934		15934	
Autres créances clients	392160	392160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	605	605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62946	62946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1895	1895		
Groupe et associés	224944	224944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52778	52778		
Charges constatées d’avance	132158	132158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917700	867487	50213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21534	13000	8534	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341096	219000	122096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393093	393093		
Personnel et comptes rattachés	73240	73240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47750	47750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9029	9029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4452	4452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	890194	759564	130630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1619325		1331746	
Location, charges locatives et de copropriété	196373		162445	
Personnel extérieur à l’entreprise	1416		2416	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25398		26827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198559		162279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2041071		1685712	
Taxe professionnelle	15744		17838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51311		46220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67055		64058	
Montant de la TVA. collectée	721847		539844	
Total TVA. déductible sur biens et services	999618		788956	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16