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BILAN VALBOIS 2019 Siren 408828093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	53151	53151		213
Concessions, brevets et droits similaires	6405	6405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22206	22206		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106580	106580		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193840	187544	6296	6682
Autres immobilisations corporelles	102075	80613	21461	19972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8271		8271	35083
TOTAL (I)	492531	456501	36029	61952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	56139		56139	124900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56884		56884	58453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59344	3241	56103	134103
Autres créances	47027		47027	32192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171893		171893	31666
Charges constatées d’avance	5581		5581	5230
TOTAL (II)	396871	3241	393630	386548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889403	459743	429660	448500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	-267903		-269391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49421		1487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-173325		-123903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101235		100981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6728		108523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			95861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264053		169751	
Dettes fiscales et sociales	129169		97243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260		42	
Produits constatés d’avance (2)	101537			
TOTAL (IV)	602985		572404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429660		448500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502985		476543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-36134		-36134	140512
Production vendue services	3405560		3405560	1330637
Chiffres d’affaires nets	3369426		3369426	1471149
				
Production stockée			-68761	92765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				55000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3119	4689
Autres produits			557	1846
Total des produits d’exploitation (I)			3304342	1625451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1569	21035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			941553	529524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1581739	500485
Impôts, taxes et versements assimilés			7923	11909
Salaires et traitements			605957	378106
Charges sociales			198943	156997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6034	7398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739	11375
Total des charges d’exploitation (II) 			3344461	1616832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40119	8619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3134	25
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3134	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9311	7702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9311	7702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6177	-7676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46296	942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1760		666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1760		666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3118		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4884		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3124		544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3309236		1626142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3358657		1624655	
BENEFICE OU PERTE	-49421		1487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			14802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33911			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8271		8271	
Clients douteux ou litigieux	3890	3890		
Autres créances clients	55455	55455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9520	9520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36133	36133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375	1375		
Charges constatées d’avance	5582	5582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120226	111955	8271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1236	1236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264054	264054		
Personnel et comptes rattachés	65513	65513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46038	46038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15434	15434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2185	2185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6728	6728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261	261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101538	101538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602985	502985	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel