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BILAN TRAVELDIS 2017 Siren 408819183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4554	4554		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50550	26133	24416	29471
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84500	72495	12004	14398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139605	103184	36421	43869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	711		711	187
Clients et comptes rattachés				2500
Autres créances	44051		44051	70313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301000		301000	320446
Disponibilités	505603		505603	345749
Charges constatées d’avance	22493		22493	26062
TOTAL (II)	873860		873860	765258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013466	103184	910281	809128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115952		115952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19737		-42761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17792		23023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114007		96214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9148		7128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280004		268100	
Dettes fiscales et sociales	37036		45495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9514		2387	
Autres dettes	460527		389796	
Produits constatés d’avance (2)	42		5	
TOTAL (IV)	796274		712914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910281		809128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735295		651935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436196	489854	926051	828611
Chiffres d’affaires nets	436196	489854	926051	828611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1461	2018
Total des produits d’exploitation (I)			927513	830630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705166	596739
Impôts, taxes et versements assimilés			10157	11586
Salaires et traitements			110976	109729
Charges sociales			43331	43980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9448	10344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34891	37223
Total des charges d’exploitation (II) 			913972	809622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13540	21008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5065	11004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5065	11004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	1699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	1699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3350	9305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16891	30314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	863		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	863		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5634		-222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2161		3844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2572		3224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939077		841635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921284		818611	
BENEFICE OU PERTE	17792		23023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4554		
Total Immobilisations corporelles		135303		2000
Total Immobilisations financières				
Total Général		139858		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2253	135050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2253	139605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4554			4554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91433	9448	2253	98629
AMORTISSEMENTS Total Général	95988	9448	2253	103184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31489			
T. V. A.	10407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2154			
Charges constatées d’avance	22493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66545	66545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9148	9148		
Fournisseurs et comptes rattachés	280004	280004		
Personnel et comptes rattachés	21198	21198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12116	12116		
Impôts sur les bénéfices	2572	2572		
T.V.A.	112	112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9514	9514		
Groupe et associés	60979		60979	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399548	399548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42	42		
TOTAL – ETAT DES DETTES	796274	735295	60979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	594622		490665	
Location, charges locatives et de copropriété	37294		37306	
Personnel extérieur à l’entreprise	11970		11407	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3758		2871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57520		54489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	705166		596739	
Taxe professionnelle	3777		4143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6380		7443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10157		11586	
Montant de la TVA. collectée	36193		34528	
Total TVA. déductible sur biens et services	28173		28434	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3