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BILAN ROSTAIND 2019 Siren 408892834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7658	7658		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41303	24517	16787	19646
Constructions	151976	146248	5728	7242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148114	103393	44721	43357
Autres immobilisations corporelles	380635	212520	168115	115251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	990		990	973
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	820981	494336	326646	296774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1650		1650	585
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1386948	82727	1304221	1337424
Avances et acomptes versés sur commandes	1527		1527	2515
Clients et comptes rattachés	512504	8440	504064	422342
Autres créances	72287		72287	103170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190		1190	131274
Charges constatées d’avance	9163		9163	8450
TOTAL (II)	1985270	91167	1894103	2005760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806252	585503	2220749	2302534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	504000		504000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400		50400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484900		427778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42780		87122	
Subventions d’investissement	2906		3604	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084986		1072904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371894		166319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202787		212265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18730		13953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389721		681240	
Dettes fiscales et sociales	148174		145847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4185		4806	
Produits constatés d’avance (2)	273		5200	
TOTAL (IV)	1135763		1229630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2220749		2302534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039406		1184218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241475		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4563342		4563342	4775351
Production vendue biens	648		648	400
Production vendue services	318179		318179	297286
Chiffres d’affaires nets	4882169		4882169	5073036
				
Production stockée			1065	-392
Production immobilisée				2152
Subventions d’exploitation			28	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115586	141220
Autres produits			121	25
Total des produits d’exploitation (I)			4998968	5218042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3636256	4169175
Variation de stock (marchandises)			31971	-283217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383674	345694
Impôts, taxes et versements assimilés			34826	36850
Salaires et traitements			584038	577532
Charges sociales			147182	138206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47866	37630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91167	96906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6410	8146
Total des charges d’exploitation (II) 			4963390	5126923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35578	91119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11862	12010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11862	12010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5625	3738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5625	3738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6237	8273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41814	99392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12287		12806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3615		698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15902		13504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10127		10006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10127		10006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5775		3497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4809		15768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5026732		5243556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4983952		5156435	
BENEFICE OU PERTE	42780		87122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8124		4544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18680		13274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000		3000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97658		
Total Immobilisations corporelles		663686		97721
Total Immobilisations financières		1278		17
Total Général		762622		97737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		20000		
Total Immobilisations corporelles		20000	19378	722029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1295
Total Général		20000	19378	820981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7658			7658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458189	47866	19378	486678
AMORTISSEMENTS Total Général	465847	47866	19378	494336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81496	82727	81496	82727
Sur comptes clients	15410	8440	15410	8440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96906	91167	96906	91167
TOTAL GENERAL	96906	91167	96906	91167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91167	96906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux	15242		15242	
Autres créances clients	497263	497263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658	658		
Impôts sur les bénéfices	27093	27093		
T. V. A.	14043	14043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30433	30433		
Charges constatées d’avance	9163	9163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594260	578713	15546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241475	241475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130419	34062	96357	
Emprunts et dettes financières divers	5801	5801		
Fournisseurs et comptes rattachés	389721	389721		
Personnel et comptes rattachés	47716	47716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36218	36218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57569	57569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6671	6671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196986	196986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4185	4185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273	273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117033	1020676	96357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	21717		10179	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20943		26796	
Location, charges locatives et de copropriété	96137		92918	
Personnel extérieur à l’entreprise	42235			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14996		15411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209363		210569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383674		345694	
Taxe professionnelle	21749		19291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13077		17559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34826		36850	
Montant de la TVA. collectée	968678		993700	
Total TVA. déductible sur biens et services	680399		877727	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17