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BILAN ROSTAIND 2016 Siren 408892834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7658	7658		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41303	15183	26120	6271
Constructions	149824	141898	7927	3627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109386	74070	35315	28370
Autres immobilisations corporelles	232834	167116	65719	15192
Immobilisations en cours				28690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	939		939	924
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	632250	405925	226325	173378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1315		1315	1472
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1182791	100992	1081800	847101
Avances et acomptes versés sur commandes	177		177	429
Clients et comptes rattachés	410640	22537	388103	489322
Autres créances	66736		66736	68066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4840		4840	85748
Charges constatées d’avance	6016		6016	8417
TOTAL (II)	1672515	123529	1548986	1500554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2304765	529454	1775311	1673933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	504000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166522		352465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148861		109257	
Subventions d’investissement	5000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874783		738922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1262			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161663		77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216060		211906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7796		18252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320189		490040	
Dettes fiscales et sociales	191302		175363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17122	
Autres dettes	2257		16783	
Produits constatés d’avance (2)			5468	
TOTAL (IV)	899267		935010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775311		1673933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842347		913513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104286		55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4705534		4705534	3916974
Production vendue biens	301		301	780
Production vendue services	262204		262204	267270
Chiffres d’affaires nets	4968039		4968039	4185024
				
Production stockée			-157	267
Production immobilisée			4624	920
Subventions d’exploitation			206	1150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110606	113001
Autres produits			84	435
Total des produits d’exploitation (I)			5083403	4300796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4024357	3087623
Variation de stock (marchandises)			-250885	90925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297880	199658
Impôts, taxes et versements assimilés			22828	25845
Salaires et traitements			519515	521050
Charges sociales			111291	114427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27009	23246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123529	108983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1262	
Autres charges			11409	11860
Total des charges d’exploitation (II) 			4888196	4183616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195208	117180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9983	21211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9983	21211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6115	10377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6115	10377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3868	10833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199075	128013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	584		47565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584		49813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		39767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539		10046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50753		28802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5093969		4371820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4945108		4262563	
BENEFICE OU PERTE	148861		109257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4438		4438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1623		5948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000		2950	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97892		
Total Immobilisations corporelles		474832		108630
Total Immobilisations financières		1229		15
Total Général		573953		108646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			234	97658
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28690		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28690	21426	533348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1244
Total Général		28690	21659	632250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7892		234	7658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392683	27009	21426	398267
AMORTISSEMENTS Total Général	400575	27009	21659	405925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1262
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1262		1262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84806	100992	84806	100992
Sur comptes clients	24178	22537	24178	22537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108983	123529	108983	123529
TOTAL GENERAL	108983	124791	108983	124791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305			
Clients douteux ou litigieux	27981			
Autres créances clients	382660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	588			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14014			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34850			
Charges constatées d’avance	6016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483696	455411	28286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104286	104286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57377	16806	40572	
Emprunts et dettes financières divers	21543	5195	16348	
Fournisseurs et comptes rattachés	320189	320189		
Personnel et comptes rattachés	80406	80406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35995	35995		
Impôts sur les bénéfices	18316	18316		
T.V.A.	52164	52164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4421	4421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194517	194517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2257	2257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891471	834551	56920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	18000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4974		9412	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19935		16770	
Location, charges locatives et de copropriété	82012		11488	
Personnel extérieur à l’entreprise	8285		4128	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17467		15531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170182		151740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297880		199658	
Taxe professionnelle	9795		8507	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13033		17338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22828		25845	
Montant de la TVA. collectée	984462		841529	
Total TVA. déductible sur biens et services	754914		592413	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		17