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BILAN PACA 2015 Siren 408886984				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	819	819		
Immobilisations corporelles	74283	70091	4192	4192
Immobilisations financières	2622		2622	2585
Total Actif Immobilisé	77723	70909	6814	6777
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10690		10690	11148
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Créances – Clients et comptes rattachés	71219		71219	46925
Créances – Autres	5242		5242	23590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35904		35904	81033
Caisse				
Charges constatées d’avance	2471		2471	1237
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125526		125526	165734
Total général Actif	203249	513752		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5857	5857
Réserves réglementées				
Autres réserves			218	218
Report à nouveau			22632	19328
Résultat de l’exercice			20941	3304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73649	52708
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1412	4711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21923	15864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10877		
Autres dettes			35356	99226
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58691	119802
Total général Passif			132340	172510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			70	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	562523		513752	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51318		55518	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2719		1560	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	616560		570829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	344306		321385	
Variation de stock (marchandises)	458		-931	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155837		144226	
(dont taxe professionnelle)	2668			
Impôts, taxes et versements assimilés	3816		3912	
Rémunérations du personnel 	66238		70970	
Charges sociales	20221		24211	
Dotations aux amortissements			3110	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70		2035	
Total des charges d’exploitation	590947		568918	
Résultat d’exploitation	25613		1911	
Produits financiers	561		1873	
Produits exceptionnels	411			
Charges financières	183		247	
Charges exceptionnelles	2253			
Impôts sur les bénéfices	3207		233	
Bénéfice ou perte	20941		3304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35386			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33174			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35386	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33174	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel