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BILAN FINANBI 2021 Siren 408897049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7035	7035		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21791	4457	17334	18857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323773		323773	615057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	352598	11492	341107	633914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2297		2297	2297
Autres créances	2790106		2790106	1260499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363055		363055	112949
Charges constatées d’avance	1086		1086	1184
TOTAL (II)	3156544		3156544	1376929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3509143	11492	3497651	2010843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30639		30639	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148741		148741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3064		3064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830197		702717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1654434		127480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2667075		1012641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371049		405622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360314		566757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3157		3205	
Dettes fiscales et sociales	23792		21389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72263		1230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830576		998202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3497651		2010843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502835		784869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs	360314			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115200		115200	115200
Chiffres d’affaires nets	115200		115200	115200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				281
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			115201	115483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33492	42094
Impôts, taxes et versements assimilés			2055	1740
Salaires et traitements			67761	66892
Charges sociales			22675	21716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3084	1345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			129072	133791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13871	-18309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	157187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482297	157187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3351	3092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3351	3092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478946	154095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465075	135786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1556000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1556000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1262321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72962		8306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153498		272669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499064		145189	
BENEFICE OU PERTE	1654434		127480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7035		
Total Immobilisations corporelles		20230		1561
Total Immobilisations financières		615057		
Total Général		642322		1561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			291284	323773
Total Général			291284	352598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7035			7035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373	3084		4457
AMORTISSEMENTS Total Général	8408	3084		11492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2297	2297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	569	569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1304537	1304537		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1485000	1485000		
Charges constatées d’avance	1086	1086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793489	2793489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370960	43219	327741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3157	3157		
Personnel et comptes rattachés	7115	7115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11278	11278		
Impôts sur les bénéfices	2498	2498		
T.V.A.	1633	1633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1268	1268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360314	360314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72263	72263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830576	502835	327741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel