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BILAN FINANBI 2017 Siren 408897049
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7035 5964 1071 2197
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10522 9919 603 794
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 614077 614077 614077
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 631634 15883 615751 617069
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 281 281 3480
Autres créances 859234 859234 796673
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9269 9269 23284
Charges constatées d’avance 1588 1588 1193
TOTAL (II) 870371 870371 824631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1502005 15883 1486122 1441699
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30639 30639
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 148741 148741
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -770512 -691557
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37777 -78955
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -553354 -591132
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 373783 405391
Emprunts et dettes financières divers (4) 1629789 1598204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4691 9825
Dettes fiscales et sociales 29863 17978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1350 1350
Produits constatés d’avance (2) 83
TOTAL (IV) 2039476 2032831
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1486122 1441699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1715646 2032831
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8764
Dont emprunts participatifs 1629789
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 115200 115200 126535
Chiffres d’affaires nets 115200 115200 126535
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1761 6420
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 116962 132957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 37103 38800
Impôts, taxes et versements assimilés 2454 740
Salaires et traitements 67978 97910
Charges sociales 23060 19522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3998 2125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 2
Total des charges d’exploitation (II) 134598 159100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17637 -26144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 86325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 86325
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4951 57348
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4951 57348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 81374 -57348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 63737 -83492
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7209
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7209
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25960 -11746
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 203286 132957
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 165509 211911
BENEFICE OU PERTE 37777 -78955
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4355 2680
Total Immobilisations corporelles 10522
Total Immobilisations financières 614077
Total Général 628954 2680
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7035
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10522
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 614077
Total Général 631634
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2158 3807 5964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9728 191 9919
AMORTISSEMENTS Total Général 11886 3998 15883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 20
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 578
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16592
Groupe et associés 839650
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2395
Charges constatées d’avance 1588
TOTAL ETAT DES CREANCES 861103 861103
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8764 8764
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 365019 41188 168809
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4691 4691
Personnel et comptes rattachés 8338 8338
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6790 6790
Impôts sur les bénéfices 11830 11830
T.V.A. 1816 1816
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1089 1089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1629789 1629789
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1350 1350
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2039476 1715646 168809 155022
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 40336
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel