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BILAN ENTREPRISE PASSAQUET 2017 Siren 408829802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187813	143629	44184	
Autres immobilisations corporelles	526452	506057	20394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1389		1389	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2051		2051	
TOTAL (I)	717706	649687	68019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6444		6444	
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1791		1791	
Clients et comptes rattachés	416377	2750	413627	
Autres créances	84805		84805	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161243		161243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	680662	2750	677912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398369	652437	745932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141837			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197387			
Dettes fiscales et sociales	170618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1523188		1523188	
Production vendue services	10000		10000	
Chiffres d’affaires nets	1533188		1533188	
				
Production stockée			10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18116	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1561305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2639	
Autres achats et charges externes			756172	
Impôts, taxes et versements assimilés			15260	
Salaires et traitements			369541	
Charges sociales			196676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1601296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603154			
BENEFICE OU PERTE	25175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	243850			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18116			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		697985		17219
Total Immobilisations financières		3421		19
Total Général		701407		17238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			939	714265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3441
Total Général			939	717706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623406	27219	939	649687
AMORTISSEMENTS Total Général	623406	27219	939	649687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2750			2750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2750			2750
TOTAL GENERAL	2750			2750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2051			
Clients douteux ou litigieux	3300			
Autres créances clients	413077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43837			
T. V. A.	40813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	503234	497882	5351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86762	36006	50755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197387	197387		
Personnel et comptes rattachés	19621	19621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38369	38369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109155	108605	550	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3473	3473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83451	83451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538219	486913	51305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	622219			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118177			
Location, charges locatives et de copropriété	56763			
Personnel extérieur à l’entreprise	12940			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	555523			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	756172			
Taxe professionnelle	1635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13625			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15260			
Montant de la TVA. collectée	258488			
Total TVA. déductible sur biens et services	169446			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel