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BILAN ENTREPRISE PASSAQUET 2016 Siren 408829802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180228	129302	50926	
Autres immobilisations corporelles	517757	494104	23652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1370		1370	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2051		2051	
TOTAL (I)	701407	623406	78000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3805		3805	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2282		2282	
Clients et comptes rattachés	405407	2750	402657	
Autres créances	20822		20822	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236080		236080	
Charges constatées d’avance	2152		2152	
TOTAL (II)	670550	2750	667800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371957	626156	745801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141467			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35978			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100229			
Dettes fiscales et sociales	222137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	27936			
TOTAL (IV)	463264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417766			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1516895		1516895	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1516895		1516895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14479	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1531376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2076	
Autres achats et charges externes			599646	
Impôts, taxes et versements assimilés			14481	
Salaires et traitements			351089	
Charges sociales			198337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1403899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			357	
Total des produits financiers (V)			381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3721	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431389			
BENEFICE OU PERTE	100369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131518			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		662673		35312
Total Immobilisations financières		3402		19
Total Général		666075		35331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				697985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3421
Total Général				701407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587401	36004		623406
AMORTISSEMENTS Total Général	587401	36004		623406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2750		2750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2750		2750
TOTAL GENERAL		2750		2750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2051			
Clients douteux ou litigieux	3300			
Autres créances clients	402107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430433	425082	5351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76982	32034	44947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100229	100229		
Personnel et comptes rattachés	33125	33125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93503	93503		
Impôts sur les bénéfices	7838	7838		
T.V.A.	83408	82858	550	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4262	4262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35978	35978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27936	27936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	463264	417766	45497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	392958			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47961			
Location, charges locatives et de copropriété	64724			
Personnel extérieur à l’entreprise	45892			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	429998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	599646			
Taxe professionnelle	1866			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14481			
Montant de la TVA. collectée	279475			
Total TVA. déductible sur biens et services	139127			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9