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BILAN ELECTRO LOIRE 2018 Siren 408890911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	249862		249862	
Constructions	825113	98528	726585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16151	8080	8071	
Autres immobilisations corporelles	138164	95652	42512	
Immobilisations en cours	979599		979599	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225508	225508		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8599		8599	
TOTAL (I)	2442995	427768	2015227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	819464		819464	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1613092	1983	1611109	
Autres créances	774068		774068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192669		2192669	
Charges constatées d’avance	19073		19073	
TOTAL (II)	5418366	1983	5416383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5765		5765	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7867126	429751	7437375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5739359			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6165158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1012911			
Dettes fiscales et sociales	136755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816			
Autres dettes	14964			
Produits constatés d’avance (2)	92			
TOTAL (IV)	1272217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7437375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7811641	157580	7969220	
Production vendue biens	-15767		-15767	
Production vendue services	106889	1149	108038	
Chiffres d’affaires nets	7902763	158728	8061491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5840	
Autres produits			866	
Total des produits d’exploitation (I)			8068197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5933952	
Variation de stock (marchandises)			-130735	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584699	
Impôts, taxes et versements assimilés			43174	
Salaires et traitements			762962	
Charges sociales			259732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2640	
Total des charges d’exploitation (II) 			7521557	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11950	
Reprises sur provisions et transferts de charges			232224	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244174	
Dotations financières sur amortissements et provisions			225508	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18666	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1962			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8314333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7896919			
BENEFICE OU PERTE	417414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16729			
Renvois : Transfert de charges	1454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1220435		988978
Total Immobilisations financières		240823		
Total Général		1461257		988978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			525	2208888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6716	234106
Total Général			7241	2442995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131787	70998	525	202260
AMORTISSEMENTS Total Général	131787	70996	525	202260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				237641
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6369		4386	1983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250726	225508	236610	239624
TOTAL GENERAL	250726	225508	236610	239624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8599		8599	
Clients douteux ou litigieux	4230		4230	
Autres créances clients	1608862	1608862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1357	1357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102891	102891		
T. V. A.	199496	199496		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33599	33599		
Divers				
Groupe et associés	320000	320000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116725	116725		
Charges constatées d’avance	19073	19073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2414831	2402003	12829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1012911	1012911		
Personnel et comptes rattachés	61288	61288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73860	73860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665	665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	943	943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816	816		
Groupe et associés	106680	106680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14964	14964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92	92		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1272217	1272217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9375			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166977			
Location, charges locatives et de copropriété	59922			
Personnel extérieur à l’entreprise	98116			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	584699			
Taxe professionnelle	24179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43174			
Montant de la TVA. collectée	1675399			
Total TVA. déductible sur biens et services	1109497			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21