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BILAN DATCHA 2018 Siren 408827657
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7116 6294 822
Fonds commercial 487837 487837
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 559967 144407 415560
Installations techniques, matériel et outillage industriels 328727 187952 140775
Autres immobilisations corporelles 1115277 546243 569034
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 441 441
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 36448 36448
Prêts 2000 2000
Autres immobilisations financières 13684 13684
TOTAL (I) 2551497 884897 1666601
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1089 1089
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 562421 562421
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 37017 599 36418
Autres créances 152698 152698
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6214 6214
Disponibilités 23687 23687
Charges constatées d’avance 14759 14759
TOTAL (II) 797886 599 797287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3349384 885496 2463888
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 351793
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35179
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 257
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83125
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 470354
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1125750
Emprunts et dettes financières divers (4) 37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 589416
Dettes fiscales et sociales 254904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15327
Autres dettes 5995
Produits constatés d’avance (2) 2106
TOTAL (IV) 1993534
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2463888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1236641
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 155225
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12408175 12408175
Production vendue biens 1169763 1169763
Production vendue services 81227 81227
Chiffres d’affaires nets 13659165 13659165
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 147226
Autres produits 4430
Total des produits d’exploitation (I) 13810820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11268534
Variation de stock (marchandises) 21738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 951
Autres achats et charges externes 1131414
Impôts, taxes et versements assimilés 119976
Salaires et traitements 744005
Charges sociales 244492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 176428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15698
Total des charges d’exploitation (II) 13735794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 75027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8667
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25472
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 58223
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13438
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13438
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4789
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3025
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1810
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3814
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -21088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13832926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13749801
BENEFICE OU PERTE 83125
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23048
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1661
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 499788
Total Immobilisations corporelles 1932255 94940
Total Immobilisations financières 56552 2600
Total Général 2488595 97540
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4835 494953
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23223 2003972
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6579 52573
Total Général 4835 29803 2551497
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5818 476 6294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 721039 180787 23223 878603
AMORTISSEMENTS Total Général 726857 181263 23223 884897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 89551
Provisions pour garanties données aux clients 89551
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 134000 134000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11565 599 11565 599
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11565 599 11565 599
TOTAL GENERAL 145565 599 145565 599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 599 145565
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2000 2000
Autres immobilisations financières 13684 13684
Clients douteux ou litigieux 941 941
Autres créances clients 36076 36076
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 291 291
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1506 1506
Impôts sur les bénéfices 21088 21088
T. V. A. 9789 9789
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3676 3676
Groupe et associés 25097 25097
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 91251 91251
Charges constatées d’avance 14759 14759
TOTAL ETAT DES CREANCES 220159 204475 15684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155225 155225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 970525 213632 681195 75697
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 589416 589416
Personnel et comptes rattachés 80874 80874
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 101420 101420
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13082 13082
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59527 59527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15327 15327
Groupe et associés 37 37
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5995 5995
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2106 2106
TOTAL – ETAT DES DETTES 1993534 1236641 681195 75697
Emprunts souscrits en cours d’exercice 79791
Emprunts remboursés en cours d’exercice 210367
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel