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BILAN CLIMAX66 2018 Siren 408880029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5038	5038		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6093	1473	4620	3208
Autres immobilisations corporelles	128314	68372	59942	64153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139445	74883	64562	71361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25143		25143	8913
En cours de production de biens	11320		11320	10450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				708
Clients et comptes rattachés	630161	3270	626892	324171
Autres créances	145765		145765	104663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11978		11978	12097
Charges constatées d’avance	8385		8385	14874
TOTAL (II)	832752	3270	829483	475875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972197	78152	894045	547236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126488		109111	
Report à nouveau	678		678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36168		17377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171718		135550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40586		52273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136749		110385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424671		150560	
Dettes fiscales et sociales	110169		91460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10152		2008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722327		411686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894045		547236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704593		382959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61120		61120	70111
Production vendue biens				
Production vendue services	1207337		1207337	1641995
Chiffres d’affaires nets	1268457		1268457	1712106
				
Production stockée			870	3880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	15650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11746	13396
Autres produits			18817	4
Total des produits d’exploitation (I)			1305890	1745037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40491	55407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661443	764016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16230	28767
Autres achats et charges externes			234640	346612
Impôts, taxes et versements assimilés			7929	10076
Salaires et traitements			217310	335975
Charges sociales			96912	149910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18167	30230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1085	460
Total des charges d’exploitation (II) 			1261747	1724723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44142	20314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			909	2091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			909	2091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-909	-2091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43234	18223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1178		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		3622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6178		3846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1178		-846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310890		1748037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274722		1730661	
BENEFICE OU PERTE	36168		17377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3490		6979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11746		13396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9852		27861	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	117			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5038		
Total Immobilisations corporelles		121700		15369
Total Immobilisations financières		4000		1000
Total Général		130738		16369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2661	134407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	
Total Général			7661	139445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5038			5038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54339	18167	2661	69845
AMORTISSEMENTS Total Général	59377	18167	2661	74883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3270			3270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3270			3270
TOTAL GENERAL	3270			3270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3924			
Autres créances clients	626238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	18359			
T. V. A.	50440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6290			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63276			
Charges constatées d’avance	8385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	784311	784311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40516	22782	17734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424671	424671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40934	40934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66943	66943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2292	2292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136749	136749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10152	10152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722327	704593	17734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel