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BILAN AGIFPASS BANQUE / FINANCE 2020 Siren 408834778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161077	157335	3742	6825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85621	79380	6241	5611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16598		16598	16598
TOTAL (I)	263296	236715	26581	29034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3744		3744	27882
Clients et comptes rattachés	391720	1937	389783	516749
Autres créances	42552		42552	230381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205144		205144	125305
Charges constatées d’avance	20516		20516	26447
TOTAL (II)	663676	1937	661739	928893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926972	238652	688320	957927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9364		-31582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289054		298418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6431		6431	
TOTAL (II)	6431		6431	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36218		30218	
TOTAL (III)	36218		30218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15813		5480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161290		385407	
Dettes fiscales et sociales	160441		211085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2053			
Autres dettes	5029			
Produits constatés d’avance (2)	11990		20888	
TOTAL (IV)	356617		622860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688320		957927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4037	4037	8933
Production vendue biens				
Production vendue services	1772907		1772907	3526467
Chiffres d’affaires nets	1772907	4037	1776944	3535400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18296	25754
Autres produits			8295	1628
Total des produits d’exploitation (I)			1803535	3562783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3839
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2130	5129
Autres achats et charges externes			894542	1928364
Impôts, taxes et versements assimilés			182076	229127
Salaires et traitements			484125	891123
Charges sociales			208092	400400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9698	17609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1937	12236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	6090
Autres charges			23994	53837
Total des charges d’exploitation (II) 			1812596	3547754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9061	15029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	29
Différences négatives de change			11	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9363	15004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		1707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		48292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		48292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-46585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803538		3564496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1812902		3596077	
BENEFICE OU PERTE	-9364		-31582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152671		3422
Total Immobilisations corporelles		81798		3823
Total Immobilisations financières		16598		
Total Général		251067		7245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16598
Total Général				263296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150829	6505		157335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76187	3193		79380
AMORTISSEMENTS Total Général	227016	9698		236715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16598		16598	
Clients douteux ou litigieux	391720	391720		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11466	11466		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	31086	31086		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20516	20516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471386	454788	16598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161290	161290		
Personnel et comptes rattachés	78289	78289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70751	70751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11396	11396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2053	2053		
Groupe et associés	5029	5029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11990	11990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340803	340803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel