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BILAN ZICOM 2018 Siren 408769131
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 129120 124886 4234
Fonds commercial 27896 11646 16250
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55330 42955 12375
Autres immobilisations corporelles 264455 204196 60259
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8722 8722
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19251 19251
TOTAL (I) 504777 383684 121093
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2525489 92319 2433170
Avances et acomptes versés sur commandes 5000 5000
Clients et comptes rattachés 2961800 6603 2955196
Autres créances 630179 630179
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 408324 408324
Charges constatées d’avance 204956 204956
TOTAL (II) 6735750 98922 6636827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7240528 482606 6757921
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 274128
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 403469
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 820965
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 495945
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2014908
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1117
Emprunts et dettes financières divers (4) 55905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 161
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4037760
Dettes fiscales et sociales 459806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6477
Autres dettes 181784
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4743013
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6757921
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4742851
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1117
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14853971 119591 14973562
Production vendue biens
Production vendue services 392296 67161 459457
Chiffres d’affaires nets 15246268 186752 15433020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 125606
Autres produits 1545
Total des produits d’exploitation (I) 15560172
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12236440
Variation de stock (marchandises) -365739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1632386
Impôts, taxes et versements assimilés 61714
Salaires et traitements 757466
Charges sociales 328611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 95627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1274
Total des charges d’exploitation (II) 14784164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 776007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37486
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37486
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19235
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 18250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 794258
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12287
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22287
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24195
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 669
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2578
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 74118
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 221616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15619946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15124000
BENEFICE OU PERTE 495945
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 58570
Renvois : Transfert de charges 19422
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 70
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99166 58958
Total Immobilisations corporelles 164023 165861
Total Immobilisations financières 33825 5913
Total Général 297015 230733
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1107 157017
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10099 319786
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11764 1 27973
Total Général 11764 11207 504777
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 85867 51772 1107 136532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128714 128536 10099 247151
AMORTISSEMENTS Total Général 214582 180308 11206 383684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 25199 92319 25199 92319
Sur comptes clients 3294 3308 3294 6603
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28493 95627 28493 98922
TOTAL GENERAL 28493 95627 28493 98922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 95627 106183
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19251 19251
Clients douteux ou litigieux 9139 9139
Autres créances clients 2952660 2952660
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2948 2948
Impôts sur les bénéfices 53962 53962
T. V. A. 232131 232131
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1473 1473
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 339665 339665
Charges constatées d’avance 204956 204956
TOTAL ETAT DES CREANCES 3816187 3787797 28390
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1117 1117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4037760 4037760
Personnel et comptes rattachés 177949 177949
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93592 93592
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 169792 169792
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18472 18472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6477 6477
Groupe et associés 55905 55905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 181784 181784
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4742851 4742851
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 17