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BILAN WARTELLE MODELISME 2020 Siren 408705911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1349	1349		
Fonds commercial	56400		56400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41803	27983	13820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2422	2422		
Autres immobilisations corporelles	42107	40256	1851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10120		10120	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154201	72010	82191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279323		279323	
Avances et acomptes versés sur commandes	36864		36864	
Clients et comptes rattachés	1513		1513	
Autres créances	5946		5946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353396		353396	
Charges constatées d’avance	1111		1111	
TOTAL (II)	678152		678152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832354	72010	760343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384798			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2461			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124334			
Dettes fiscales et sociales	106671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259821			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2323039	42236	2365275	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2323039	42236	2365275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2365275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1669060	
Variation de stock (marchandises)			-19224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306956	
Impôts, taxes et versements assimilés			8307	
Salaires et traitements			168804	
Charges sociales			63891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3963	
Total des charges d’exploitation (II) 			2222137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3876	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36263			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2369152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2261814			
BENEFICE OU PERTE	107337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46231			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57749		
Total Immobilisations corporelles		86332		
Total Immobilisations financières		10000		120
Total Général		154081		120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10120
Total Général				154201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1349			1349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66707	3954		70661
AMORTISSEMENTS Total Général	68056	3954		72010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10120		10120	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1513	1513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4903	4903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142	142		
Charges constatées d’avance	1111	1111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18689	8569	10120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124334	124334		
Personnel et comptes rattachés	5975	5975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36340	36340		
Impôts sur les bénéfices	12772	12772		
T.V.A.	49595	49595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26355	26355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257360	257360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36724			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306956			
Taxe professionnelle	1598			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8307			
Montant de la TVA. collectée	464608			
Total TVA. déductible sur biens et services	184630			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3