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BILAN WARTELLE MODELISME 2017 Siren 408705911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1651	1651		
Fonds commercial	56400		56400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35121	21370	13751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2422	2422		
Autres immobilisations corporelles	38460	28256	10203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10048		10048	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	144461	53699	90762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157525		157525	
Avances et acomptes versés sur commandes	16228		16228	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13392		13392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196888		196888	
Charges constatées d’avance	7689		7689	
TOTAL (II)	391723		391723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536184	53699	482485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10043			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137793			
Dettes fiscales et sociales	49837			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1868928		1868928	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1868928		1868928	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2806	
Autres produits			592	
Total des produits d’exploitation (I)			1872326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1387623	
Variation de stock (marchandises)			-43304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222319	
Impôts, taxes et versements assimilés			10624	
Salaires et traitements			156572	
Charges sociales			52761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			1808444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11565			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1820164			
BENEFICE OU PERTE	52392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37833			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58051		
Total Immobilisations corporelles		73174		2828
Total Immobilisations financières		488		9920
Total Général		131714		12748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10408
Total Général				144461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1651			1651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42079	9969		52048
AMORTISSEMENTS Total Général	43731	9969		53699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10048			
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7844			
T. V. A.	5548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31489	21081	10408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137793	137793		
Personnel et comptes rattachés	8439	8439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12875	12875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27389	27389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1134	1134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643	643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188272	188272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	27000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22367			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222319			
Taxe professionnelle	769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10624			
Montant de la TVA. collectée	373785			
Total TVA. déductible sur biens et services	181994			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3