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BILAN VAL DE FRANCE IMMOBILIER TRADE 2020 Siren 408779130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24584	5984	18600	18600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88648		88648	88648
Constructions	866958	462761	404197	433551
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209849	133866	75983	73938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840		840	840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3198		3198	3198
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	611
TOTAL (I)	1194691	602612	592079	619388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	5760
Clients et comptes rattachés	21135		21135	6296
Autres créances	53107		53107	39050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161272		161272	51038
Charges constatées d’avance	554		554	1467
TOTAL (II)	236259		236259	103611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430950	602612	828338	723000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	326635		280592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21361		46042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313659		335020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329189		271081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26628		5764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34196		24576	
Dettes fiscales et sociales	64487		48238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60175		38319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514679		387979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828338		723000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365066		218070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487		11583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			446901	611268
Chiffres d’affaires nets			446901	611268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6019	12991
Autres produits			80	6
Total des produits d’exploitation (I)			453000	626265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214870	226448
Impôts, taxes et versements assimilés			19586	18187
Salaires et traitements			134160	202868
Charges sociales			51703	73744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47736	43369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	416
Total des charges d’exploitation (II) 			468444	565033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15444	61232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7936	9061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7936	9061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7936	-9061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23380	52171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308		1251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308		1251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		2201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258		-950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1761		5178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453308		627516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474669		581473	
BENEFICE OU PERTE	-21361		46043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24584		
Total Immobilisations corporelles		1148079		20427
Total Immobilisations financières		4649		
Total Général		1177314		20427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3050	1165456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4649
Total Général			3050	1194691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5984			5984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551941	47736	3050	596627
AMORTISSEMENTS Total Général	557925	47736	3050	602612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21135	21135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1761	1761		
T. V. A.	5925	5925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11387	11387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34033	34033		
Charges constatées d’avance	554	554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75408	74797	611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328702	179089	108186	41427
Emprunts et dettes financières divers	6628	6628		
Fournisseurs et comptes rattachés	34196	34196		
Personnel et comptes rattachés	8014	8014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26478	26478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17452	17452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12542	12542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60175	60175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514679	365066	108186	41427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2608			
Location, charges locatives et de copropriété	12402			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32798			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167060			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214870			
Taxe professionnelle	1176			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19586			
Montant de la TVA. collectée	71770			
Total TVA. déductible sur biens et services	24602			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4