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BILAN VAL DE FRANCE IMMOBILIER TRADE 2019 Siren 408779130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24584	5984	18600	18818
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88648		88648	88649
Constructions	866958	433407	433551	465950
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192472	118533	73938	27639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840		840	840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3198		3198	3199
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	361
TOTAL (I)	1177314	557925	619388	605455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5760		5760	186
Clients et comptes rattachés	6296		6296	7590
Autres créances	39050		39050	33814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51038		51038	104640
Charges constatées d’avance	1467		1467	1111
TOTAL (II)	103611		103611	147341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1280925	557925	723000	752797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280592		302827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46042		-22234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335020		288977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271081		295463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5764		8158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24576		13180	
Dettes fiscales et sociales	48238		48325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38319		98691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387979		463819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723000		752796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611267		611267	494148
Chiffres d’affaires nets	611267		611267	494148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12990	5093
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			626264	500798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226448	197726
Impôts, taxes et versements assimilés			18187	17405
Salaires et traitements			202868	189434
Charges sociales			73744	65977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43369	41020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416	582
Total des charges d’exploitation (II) 			565033	512145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61231	-11347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9060	11120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9060	11120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9060	-11120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52171	-22467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250		325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2200		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-950		233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627515		501123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581472		523358	
BENEFICE OU PERTE	46042		-22235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24584		
Total Immobilisations corporelles		1091027		57052
Total Immobilisations financières		4399		250
Total Général		1120011		57302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1148079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4649
Total Général				1177314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5766	217		5984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508789	43151		551941
AMORTISSEMENTS Total Général	514556	43369		557925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6296	6296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5934	5934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11712	11712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21403	21403		
Charges constatées d’avance	1467	1467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47424	46813	611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11583	11583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259498	89589	148951	20957
Emprunts et dettes financières divers	5764	5764		
Fournisseurs et comptes rattachés	24576	24576		
Personnel et comptes rattachés	17836	17836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14678	14678		
Impôts sur les bénéfices	5178	5178		
T.V.A.	6185	6185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4360	4360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38319	38319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387979	218070	148951	20957
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1691			
Location, charges locatives et de copropriété	17182			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29162			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226448			
Taxe professionnelle	885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18187			
Montant de la TVA. collectée	102422			
Total TVA. déductible sur biens et services	26697			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7