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BILAN VAL DE FRANCE IMMOBILIER TRADE 2017 Siren 408779130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24585	5409	19175	19599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88649		88649	82649
Constructions	866959	368350	498609	475905
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135420	99777	35642	45670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840		840	840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3199		3199	3199
Prêts				
Autres immobilisations financières	361		361	361
TOTAL (I)	1120012	473537	646475	628224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	499		499	390
Clients et comptes rattachés	21774		21774	6377
Autres créances	21015		21015	10095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100884		100884	107348
Charges constatées d’avance	3599		3599	6138
TOTAL (II)	147771		147771	130347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267783	473537	794246	758571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	277138		240776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25689		36363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311212		285523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353824		352243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6566		6680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16398		18830	
Dettes fiscales et sociales	46402		42425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59844		52869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483034		473048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794246		758571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199618		182978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		663	
Dont emprunts participatifs	6566			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			539005	505613
Chiffres d’affaires nets			539005	505613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5103	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2755	4517
Autres produits			80	61
Total des produits d’exploitation (I)			546943	510191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255499	241303
Impôts, taxes et versements assimilés			15567	15623
Salaires et traitements			139905	120457
Charges sociales			51954	45016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41749	41257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			504676	463657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42267	46534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12121	13054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12121	13054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12120	-13053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30147	33481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191		7026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600		4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191		11626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51		425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140		11202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4598		8320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547135		521819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	521446		485456	
BENEFICE OU PERTE	25689		36363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24585		
Total Immobilisations corporelles		1031027		60000
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		1060012		60000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1091027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général				1120012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4985	424		5409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426802	41325		468127
AMORTISSEMENTS Total Général	431788	41749		473537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361		361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21774	21774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21015	21015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3599	3599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46749	46388	361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	663	663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353162	69746	250083	33333
Emprunts et dettes financières divers	6566	6566		
Fournisseurs et comptes rattachés	16398	16398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46402	46402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59844	59844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483034	199618	250083	33333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel