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BILAN VAL DE FRANCE IMMOBILIER TRADE 2013 Siren 408779130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5234	4813	420	102
Immobilisations corporelles	1008477	338373	670104	709489
Immobilisations financières	925		925	828
Total Actif Immobilisé	1014637	343186	671450	710419
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35218		35218	13320
Créances – Autres	14938		14938	9631
Valeurs mobilières de placement				120000
Disponibilités	59216		59216	59863
Caisse				
Charges constatées d’avance	3996		3996	3997
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113368		113368	206812
Total général Actif	1128005			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			242346	165302
Résultat de l’exercice			-10139	77044
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240592	250731
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			475288	535632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15792	12918
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4043		
Autres dettes			53145	117949
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			544226	666500
Total général Passif			784818	917232
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			414428	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1286	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			4441	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283099		349920	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5749		7287	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288849		357207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112928		131813	
(dont taxe professionnelle)	793			
Impôts, taxes et versements assimilés	13004		16036	
Rémunérations du personnel 	85092		130402	
Charges sociales	27365		45396	
Dotations aux amortissements	40078		44174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1550		215	
Total des charges d’exploitation	280018		368038	
Résultat d’exploitation	8830		-10831	
Produits financiers	314		113	
Produits exceptionnels	125		311723	
Charges financières	17753		28762	
Charges exceptionnelles	1656		165327	
Impôts sur les bénéfices			29873	
Bénéfice ou perte	-10139		77044	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36710			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13461			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			487	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			702	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			97	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1032759	
Total Immobilisations (Augmentations)			1286	
Total Immobilisations (Diminutions)			19409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			177	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-177	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36710	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13461	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel