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BILAN THOMILY 2017 Siren 408721892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1235368		1235368	1235368
Constructions	2930999	532297	2398702	2470296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91971	85079	6892	10616
Autres immobilisations corporelles	439495	334496	104999	128317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	4699333	951872	3747460	3844597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2035		2035	
Clients et comptes rattachés	6117		6117	
Autres créances	204611		204611	360669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87737		87737	90373
Charges constatées d’avance	9706		9706	2023
TOTAL (II)	310207		310207	453065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5009539	951872	4057667	4297662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28006		28006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2434490		2628746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8475		5744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3470971		3662496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300826		298867	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194530		142820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59113		168699	
Dettes fiscales et sociales	32227		24782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586696		635166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4057667		4297662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393773		388997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54287		83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30587		30587	
Production vendue biens	593926		593926	615898
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	624513		624513	615898
				
Production stockée				
Production immobilisée			2726	2696
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4522	3587
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			631761	622181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30587	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69407	65911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265514	282196
Impôts, taxes et versements assimilés			26870	32079
Salaires et traitements			91791	95783
Charges sociales			28246	26929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105275	106280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3546	3107
Total des charges d’exploitation (II) 			621235	612284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10525	9897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3915	3409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3915	3409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5966	6535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5966	6535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2050	-3126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8475	6771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635676		628460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627201		622716	
BENEFICE OU PERTE	8475		5744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4522		3587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3529		2952	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846597	105275		951872
AMORTISSEMENTS Total Général	846597	105275		951872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	221934	221934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300826	107903	142331	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59113	59113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32227	32227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392166	199243	142331	50591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23390		24012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134357		138640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107768		119544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265514		282196	
Taxe professionnelle	8364		8913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18506		23166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26870		32079	
Montant de la TVA. collectée	65510		61590	
Total TVA. déductible sur biens et services	53378		46839	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		5