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BILAN SOGEDIAL EXPLOITATION 2021 Siren 408789279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690889	480452	210437	467
Fonds commercial	4248323		4248323	4248323
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12227	12227		
Constructions	587759	435585	152174	174237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30131	27441	2690	3841
Autres immobilisations corporelles	790396	636856	153540	201481
Immobilisations en cours	175306		175306	36395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	1844
TOTAL (I)	6539030	1592561	4946470	4666589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2190		2190	2480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4605227		4605227	3719573
Avances et acomptes versés sur commandes	81937		81937	30162
Clients et comptes rattachés	39950824	39000	39911824	32279733
Autres créances	10813485		10813485	3567991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2279203		2279203	14
Charges constatées d’avance	248061		248061	37159
TOTAL (II)	57980926	39000	57941926	39637112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64519957	1631561	62888396	44303701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2447250		2447250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244725		244725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39956		39956	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3654757		3401669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1109135		1253088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	824		824	
TOTAL (I)	7496647		7387511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5283403		89770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34942323		32981569	
Dettes fiscales et sociales	1462329		1724102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			451878	
Autres dettes	13303694		1268870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54991749		36516190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62888396		44303701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54991749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178087427	-481999	177605428	179588284
Production vendue biens				
Production vendue services	1199740	11125314	12325054	12735820
Chiffres d’affaires nets	179287167	10643315	189930482	192324105
				
Production stockée				
Production immobilisée			107756	
Subventions d’exploitation			30667	5683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			706082	797334
Autres produits			111776	824347
Total des produits d’exploitation (I)			190886763	193951468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181877518	183054574
Variation de stock (marchandises)			-885655	283351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239012	196767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			290	-1650
Autres achats et charges externes			2481784	1809884
Impôts, taxes et versements assimilés			252239	339802
Salaires et traitements			3487160	3610383
Charges sociales			1507634	1666288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97845	83160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157558	853995
Total des charges d’exploitation (II) 			189215385	191935556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1671378	2015912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48409	32399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37366	32167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85775	64566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63293	69792
Différences négatives de change			12589	50718
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75882	120510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9894	-55944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1681271	1959968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360		224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185615		221664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386881		485441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190972988		194016534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189863853		192763447	
BENEFICE OU PERTE	1109135		1253088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	706082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4718569		220643
Total Immobilisations corporelles		1447798		191321
Total Immobilisations financières		1844		2156
Total Général		6168211		414121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4939212
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36395	6906	1595818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		36395	6906	6539030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469778	10674		480452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031844	87171	6906	1112109
AMORTISSEMENTS Total Général	1501622	97845	6906	1592561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				824
Total Provisions réglementées	824			824
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000			400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39000			39000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39000			39000
TOTAL GENERAL	439824			439824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	50500	50500		
Autres créances clients	39900324	39900324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2472	2472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52358	52358		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6154	6154		
Divers				
Groupe et associés	7511124	7511124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3241376	3241376		
Charges constatées d’avance	248061	248061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51016370	51016370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5283403	5283403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34942323	34942323		
Personnel et comptes rattachés	658278	658278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668590	668590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1329	1329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134132	134132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11661825	11661825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641869	1641869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54991749	54991749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57854			
Location, charges locatives et de copropriété	302243			
Personnel extérieur à l’entreprise	104927			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94423			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1922336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2481784			
Taxe professionnelle	65507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	252239			
Montant de la TVA. collectée	134908			
Total TVA. déductible sur biens et services	514908			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel