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BILAN SARL SOREAN PRESTATIONS 2017 Siren 408770618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				120000
Constructions				342741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78194	51154	27040	75921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	974143		974143	974143
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2647		2647	2647
TOTAL (I)	1069986	51154	1018832	1530454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154435		154435	251340
Autres créances	1635366		1635366	575299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4023		4023	667202
Charges constatées d’avance	3546		3546	4529
TOTAL (II)	1797372		1797372	1498372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2867358	51154	2816204	3028827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	104039		95118	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252698		232247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67072		29372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2623811		2556738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9632		305985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15006		15006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42794		29009	
Dettes fiscales et sociales	124959		55906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192393		472088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2816204		3028827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	762278		762278	840287
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	762278		762278	840287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2650	4252
Autres produits			22	246
Total des produits d’exploitation (I)			765257	844787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161244	145628
Impôts, taxes et versements assimilés			15276	20522
Salaires et traitements			567974	626505
Charges sociales			48899	80783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29944	53594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	49
Total des charges d’exploitation (II) 			823387	927083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58129	-82296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15300	102440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15300	126440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17717	14546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17717	14546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2417	111893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60547	29597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	678000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	678000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46769		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530631		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147368		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458557		971227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391485		941854	
BENEFICE OU PERTE	67072		29372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		860238		2183
Total Immobilisations financières		991791		
Total Général		1852030		2183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			784227	78194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991791
Total Général			784227	1069986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321576	29944	300365	51154
AMORTISSEMENTS Total Général	321576	29944	300365	51154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21866			
T. V. A.	8867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1604633			
Charges constatées d’avance	3546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810996	1793348	17647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9632	9632		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42794	42794		
Personnel et comptes rattachés	25815	25815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33381	33381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64116	64116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1645	1645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15006	15006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192393	192393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel