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BILAN SARL SOREAN PRESTATIONS 2016 Siren 408770618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	528990	186248	342741	369190
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211248	135327	75921	103066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	974143		974143	974143
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2647		2647	2647
TOTAL (I)	1852030	321576	1530454	1584049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251340		251340	208466
Autres créances	556864		556864	665497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667202		667202	56640
Charges constatées d’avance	4529		4529	4625
TOTAL (II)	1480654		1480654	1535230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332685	321576	3011109	3119279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		13106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95118		89778	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232247		417214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11654		47266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2539020		2567366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305985		339368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15006		15006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29009		22127	
Dettes fiscales et sociales	55906		81161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66179		94248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472088		551912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3011109		3119279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			840287	813859
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			840287	813859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4252	1584
Autres produits			246	1010
Total des produits d’exploitation (I)			844787	816454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145628	113416
Impôts, taxes et versements assimilés			20522	14321
Salaires et traitements			626505	529023
Charges sociales			80783	55247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53594	52630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	111
Total des charges d’exploitation (II) 			927083	764752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82296	51702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102440	12350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24000	24000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126440	36350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14546	16791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14546	16791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111893	19558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29597	71261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		6144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		3855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17718		27850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971227		862804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959572		815537	
BENEFICE OU PERTE	11654		47266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		860238		
Total Immobilisations financières		991791		
Total Général		1852030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				860238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991791
Total Général				1852030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267981	53594		321576
AMORTISSEMENTS Total Général	267981	53594		321576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19051			
T. V. A.	15537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522993			
Charges constatées d’avance	4529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	831100	813452	17647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305985	38612	143587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29009	29009		
Personnel et comptes rattachés	17329	17329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32619	32619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5957	5957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15006	15006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66179	66179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472088	204715	143587	123786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel