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BILAN ORTIMBLO 2016 Siren 408786465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1554	1554		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431471	415274	16196	
Autres immobilisations corporelles	642260	564502	77758	
Immobilisations en cours	454		454	
Avances et acomptes	1566		1566	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2427		2427	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52297		52297	
TOTAL (I)	1132031	981331	150700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1451929	19497	1432432	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10908		10908	
Autres créances	201394		201394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5083		5083	
Charges constatées d’avance	10815		10815	
TOTAL (II)	1680131	19497	1660634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2812163	1000828	1811334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591601			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9584			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318519			
Dettes fiscales et sociales	153379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1266			
Autres dettes	73			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4250730		4250730	
Production vendue biens				
Production vendue services	46460	127	46587	
Chiffres d’affaires nets	4297190	127	4297317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33086	
Autres produits			4376	
Total des produits d’exploitation (I)			4344612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2694152	
Variation de stock (marchandises)			52613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682836	
Impôts, taxes et versements assimilés			84788	
Salaires et traitements			529898	
Charges sociales			143431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	
Total des charges d’exploitation (II) 			4253693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14907	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	415			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5565			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4360507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4260857			
BENEFICE OU PERTE	99649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1554		
Total Immobilisations corporelles		1131006		4227
Total Immobilisations financières		55337		
Total Général		1187898		4227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59481	1075752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			613	54724
Total Général			60094	1132031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1554			1554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992927	46330	59481	979776
AMORTISSEMENTS Total Général	994482	46330	59481	981331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8446	19497	8446	19497
Sur comptes clients	61		61	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8507	19497	8507	19497
TOTAL GENERAL	8507	19497	8507	19497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19497	8507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52297			
Clients douteux ou litigieux	124			
Autres créances clients	10783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1308			
Groupe et associés	72390			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113090			
Charges constatées d’avance	10815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275415	223118	52297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296678	296678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76350	33671	42679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318519	318519		
Personnel et comptes rattachés	38101	38101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68133	68133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42113	42113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5031	5031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1266	1266		
Groupe et associés	176229	176229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022498	979818	42679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20083			
Location, charges locatives et de copropriété	374953			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	682836			
Taxe professionnelle	32308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84788			
Montant de la TVA. collectée	768431			
Total TVA. déductible sur biens et services	647787			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20