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BILAN O.P.G GOMISA 2018 Siren 408753838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	5366	5366		
Immobilisations financières	164		164	164
Total Actif Immobilisé	6530	6366	164	164
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17032		17032	18800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26801	391	26410	13162
Créances – Autres	635		635	3057
Valeurs mobilières de placement	10936		10936	66071
Disponibilités	110304		110304	53165
Caisse				
Charges constatées d’avance	948		948	1240
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166656	391	166265	155495
Total général Actif	173185	127835		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			145313	145313
Report à nouveau			-9032	
Résultat de l’exercice			3728	-9032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148809	145081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10489	7809
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23		
Autres dettes			7131	2769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17619	10578
Total général Passif			166429	155659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150298		127835	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6754		5738	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		3910	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157056		137483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34240		29645	
Variation de stock (marchandises)	1768		167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22564		21519	
(dont taxe professionnelle)	451			
Impôts, taxes et versements assimilés	633		588	
Rémunérations du personnel 	59841		53568	
Charges sociales	33969		42030	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	391			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		7	
Total des charges d’exploitation	153413		147524	
Résultat d’exploitation	3644		-10041	
Produits financiers	634		1811	
Produits exceptionnels			116	
Charges financières	550		918	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3728		-9032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30915			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6530	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			391	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			391	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel