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BILAN NAUTECH(NAUTICAL TECHNOLOGIES) 2020 Siren 408786846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5618	3710	1908	1038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61299	9067	52232	55817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1215	561	654	1059
Autres immobilisations corporelles	395478	154683	240796	295240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32000		32000	32000
Autres immobilisations financières	21212		21212	29812
TOTAL (I)	516822	168021	348801	414965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95211		95211	2286
Clients et comptes rattachés	901798	21539	880259	787166
Autres créances	419980		419980	677880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613911		613911	555148
Charges constatées d’avance	6198		6198	4757
TOTAL (II)	2037098	21539	2015559	2027237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553920	189560	2364360	2442202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	262639		262639	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219391		-1135218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90697		915828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134708		44011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14484		14484	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14484		14484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	919822		15538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149445		1356436	
Dettes fiscales et sociales	124371		93657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21530		918076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2215168		2383708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364360		2442202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1720908		2374864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1675772	2871193	4546966	7390245
Chiffres d’affaires nets	1675772	2871193	4546966	7390245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4661	480395
Autres produits			846	552
Total des produits d’exploitation (I)			4552474	7872191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372285	355426
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3325296	5573601
Impôts, taxes et versements assimilés			18521	33520
Salaires et traitements			453349	532971
Charges sociales			177130	172584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69687	56832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2917	162823
Total des charges d’exploitation (II) 			4419185	6889452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133289	982739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			847	7966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847	7966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41040	43311
Différences négatives de change			293	92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41333	43403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40485	-35437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92803	947303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	558		28188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	558		30788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2664		29947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2664		62264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2107		-31475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4553879		7910946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4463182		6995118	
BENEFICE OU PERTE	90697		915828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4661		8266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1850	1860		3710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96483	67827		164311
AMORTISSEMENTS Total Général	98334	69687		168021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14484
Total Provisions pour risques et charges	14484			14484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14484			14484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53212		53212	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1327975	1327975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381187	1327975	53212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	918789	424529	494260	
Fournisseurs et comptes rattachés	1149445	1149445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124371	124371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22563	22563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2215168	1720908	494260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel