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BILAN MAUBREY BUREAUTIQUE 2021 Siren 408711745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35933	35708	226	9901
Fonds commercial	133986		133986	133986
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1927	1927		
Autres immobilisations corporelles	103436	81384	22052	25290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3118		3118	3080
Prêts				2300
Autres immobilisations financières	801		801	801
TOTAL (I)	279201	119019	160183	175358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210528	106926	103601	140742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320280	16589	303690	237489
Autres créances	9827		9827	26127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580024		580024	710480
Charges constatées d’avance	8871		8871	8058
TOTAL (II)	1129529	123515	1006014	1122896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408730	242534	1166196	1298254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206884		207399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147181		49645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688465		591444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4245		12673	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4245		12673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26459		236668	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194684		233114	
Dettes fiscales et sociales	230055		208782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22288		15573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473486		694138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166196		1298254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473475		667690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1918935		1918935	1668923
Production vendue biens				
Production vendue services	187366		187366	140297
Chiffres d’affaires nets	2106301		2106301	1809221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48146	56328
Autres produits			26	18
Total des produits d’exploitation (I)			2154473	1865567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1036542	890408
Variation de stock (marchandises)			46589	57462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233016	230206
Impôts, taxes et versements assimilés			14760	22084
Salaires et traitements			427472	420827
Charges sociales			154484	137123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21253	23024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			890	9316
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12445	24780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7084	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1954535	1815241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199938	50326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665	204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665	204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-584	-204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199354	50122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		13744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52117		14222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154554		1880150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2007372		1830505	
BENEFICE OU PERTE	147181		49645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169920		
Total Immobilisations corporelles		97023		8340
Total Immobilisations financières		6181		38
Total Général		273124		8377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2300		3919
Total Général		2300		279201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26032	9675		35708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71733	11577		83311
AMORTISSEMENTS Total Général	97766	21253		119019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12673	890	9318	4245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116375	7286	16735	106926
Sur comptes clients	25444	5160	14015	16589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141819	12445	30749	123515
TOTAL GENERAL	154492	13335	40067	127760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13335	40067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	801	801		
Clients douteux ou litigieux	19904	19904		
Autres créances clients	300375	300375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7601	7601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893	893		
Charges constatées d’avance	8871	8871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339778	339778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26459	26448	11	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194684	194684		
Personnel et comptes rattachés	97968	97968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52967	52967		
Impôts sur les bénéfices	37896	37896		
T.V.A.	32216	32216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9008	9008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22288	22288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473486	473475	11	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel