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BILAN MAUBREY BUREAUTIQUE 2020 Siren 408711745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35933	26032	9901	20936
Fonds commercial	133986		133986	133986
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1927	1927		
Autres immobilisations corporelles	95096	69806	25290	34250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080		3080	3080
Prêts	2300		2300	
Autres immobilisations financières	801		801	
TOTAL (I)	273124	97766	175358	192252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257117	116375	140742	178184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262934	25444	237489	384799
Autres créances	26127		26127	9471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710480		710480	345472
Charges constatées d’avance	8058		8058	5718
TOTAL (II)	1264716	141819	1122896	923644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537840	239585	1298254	1115896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207399		139874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49645		128706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591444		602979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12673		5502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12673		5502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236668		46470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233114		244819	
Dettes fiscales et sociales	208782		185600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15573		29875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694138		507415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298254		1115896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667690		474094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1668923		1668923	1901609
Production vendue biens				
Production vendue services	137180		137180	137675
Chiffres d’affaires nets	1806103		1806103	2039284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59446	33721
Autres produits			18	12
Total des produits d’exploitation (I)			1865567	2073017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890408	1068692
Variation de stock (marchandises)			57462	-7234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230206	220940
Impôts, taxes et versements assimilés			22084	20714
Salaires et traitements			420827	413167
Charges sociales			137123	144265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23024	19114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24780	18968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9316	1589
Autres charges			12	2178
Total des charges d’exploitation (II) 			1815241	1902393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50326	170624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				46
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204	-219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50122	170405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14583		797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13744		629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14222		42329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1880150		2073860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1830505		1945155	
BENEFICE OU PERTE	49645		128706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29941		19510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26639		14370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169920		
Total Immobilisations corporelles		118910		3868
Total Immobilisations financières		3080		3101
Total Général		291910		6969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25755	97023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6181
Total Général			25755	273124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14998	11035		26032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84661	11989	24916	71733
AMORTISSEMENTS Total Général	99658	23024	24916	97766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12673
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5502	9316	2145	12673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136395	10529	30549	116375
Sur comptes clients	11306	14251	113	25444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147701	24780	30661	141819
TOTAL GENERAL	153204	34095	32807	154492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34095	32807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	801	801		
Clients douteux ou litigieux	30527	30527		
Autres créances clients	232407	232407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1021	1021		
Impôts sur les bénéfices	17525	17525		
T. V. A.	6794	6794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787	787		
Charges constatées d’avance	8058	8058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300220	300220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236668	236668		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233114	206666	26448	
Personnel et comptes rattachés	94607	94607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71659	71659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34790	34790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7726	7726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15573	15573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694138	667690	26448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel