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BILAN MAUBREY BUREAUTIQUE 2018 Siren 408711745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42621	23840	18781	
Fonds commercial	133986		133986	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1927	1927		
Autres immobilisations corporelles	104366	77793	26572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080		3080	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	285980	103560	182420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307345	137562	169783	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290694	9722	280972	
Autres créances	23284		23284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243850		243850	
Charges constatées d’avance	15063		15063	
TOTAL (II)	880235	147284	732951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166216	250845	915371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111451			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4713			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39942			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173024			
Dettes fiscales et sociales	139285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12806			
Produits constatés d’avance (2)	9496			
TOTAL (IV)	375204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1646735		1646735	
Production vendue biens				
Production vendue services	162125		162125	
Chiffres d’affaires nets	1808860		1808860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22617	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			1831532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			876053	
Variation de stock (marchandises)			73543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203168	
Impôts, taxes et versements assimilés			10343	
Salaires et traitements			354368	
Charges sociales			119699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4713	
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			1716009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741974			
BENEFICE OU PERTE	89602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156467		20141
Total Immobilisations corporelles		88593		17700
Total Immobilisations financières		3080		
Total Général		248140		37840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3080
Total Général				285980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22481	1359		23840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74623	5097		79720
AMORTISSEMENTS Total Général	97104	6456		103560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4713
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4713		4713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91698	62051	16187	137562
Sur comptes clients	4318	5524	120	9722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96016	67575	16306	147284
TOTAL GENERAL	96016	72288	16306	151997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72288	16306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12172			
Autres créances clients	278522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68			
Impôts sur les bénéfices	6981			
T. V. A.	5386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6178			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4670			
Charges constatées d’avance	15063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329040	329040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39942	15120	24822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173024	173024		
Personnel et comptes rattachés	70804	70804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39797	39797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23008	23008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5675	5675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12806	12806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9496	9496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	374554	349732	24822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11