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BILAN LE PARADIS DE BAZAS 2021 Siren 408777092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14211	1710	12501	12501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1099799	347191	752607	752350
Constructions	3376170	2576666	799504	920909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556174	363538	192636	170396
Autres immobilisations corporelles	380252	296278	83974	93076
Immobilisations en cours	13433		13433	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	1180
TOTAL (I)	5441219	3585383	1855836	1950412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18242		18242	14153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2392		2392	2392
Clients et comptes rattachés	8329		8329	38853
Autres créances	84493		84493	70014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66578		66578	28228
Charges constatées d’avance	3653		3653	3216
TOTAL (II)	183687		183687	156857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5624905	3585383	2039523	2107269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1478394		-1509557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297837		31163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1172934		-1470771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	353		7021	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907528		799434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934045		2459774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282972		178833	
Dettes fiscales et sociales	85435		100167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3212456		3578040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039523		2107269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14748		14748	2779
Production vendue biens				
Production vendue services	1692718		1692718	1374404
Chiffres d’affaires nets	1707466		1707466	1377183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7097	52613
Autres produits			7354	4
Total des produits d’exploitation (I)			1721916	1429800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1474	2557
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4088	1839
Autres achats et charges externes			729476	638749
Impôts, taxes et versements assimilés			51234	47162
Salaires et traitements			274092	238297
Charges sociales			22902	39699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309228	376781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6006	7242
Total des charges d’exploitation (II) 			1390256	1352326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331660	77474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35029	45851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35029	45851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35023	-45845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296637	31629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		-466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723122		1430595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1425285		1399432	
BENEFICE OU PERTE	297837		31163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	313405		187548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		52613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2685	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14211		
Total Immobilisations corporelles		5212751	214652	
Total Immobilisations financières		1180		
Total Général		5228142	214652	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14211	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1575	5425828	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1180	
Total Général		1575	5441219	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1710			1710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3276019	309228	1575	3583673
AMORTISSEMENTS Total Général	3277729	309228	1575	3585383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	568		568	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568		568	
TOTAL GENERAL	568		568	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8329	8329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54933	54933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28737	28737		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823	823		
Charges constatées d’avance	3653	3653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97655	96475	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	353	353		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907528	165297	561200	181031
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	282972	282972		
Personnel et comptes rattachés	36643	36643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32513	32513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7500	7500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8778	8778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1932045	1932045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2124	2124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3212456	2470225	561200	181031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel