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BILAN LE MOULIN A HUILE MARGIER 2017 Siren 408761401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567	567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15014	13031	1983	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	497965	343534	154431	
Autres immobilisations corporelles	658444	491041	167404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143		143	
TOTAL (I)	1172134	848172	323962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14905		14905	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	438084		438084	
Avances et acomptes versés sur commandes	1198		1198	
Clients et comptes rattachés	12254		12254	
Autres créances	7861		7861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116085		116085	
Disponibilités	458971		458971	
Charges constatées d’avance	3078		3078	
TOTAL (II)	1052435		1052435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2224569	848172	1376397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	395681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42879			
Subventions d’investissement	70802			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319361			
Dettes fiscales et sociales	55590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1424667		1424667	
Production vendue biens				
Production vendue services	289521		289521	
Chiffres d’affaires nets	1714188		1714188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1717357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1092554	
Variation de stock (marchandises)			-73404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4911	
Autres achats et charges externes			198210	
Impôts, taxes et versements assimilés			4995	
Salaires et traitements			253166	
Charges sociales			57569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697	
Total des charges d’exploitation (II) 			1694621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3477	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27275			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1705230			
BENEFICE OU PERTE	42879			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567		
Total Immobilisations corporelles		1134794		36630
Total Immobilisations financières		143		
Total Général		1135504		36630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1171424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143
Total Général				1172134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567			567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728982	118623		847605
AMORTISSEMENTS Total Général	729549	118623		848172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3158			
T. V. A.	4343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360			
Charges constatées d’avance	3078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23336	23193	143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79452	30044	49408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319361	319361		
Personnel et comptes rattachés	21281	21281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33813	33813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234	234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82633	82633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537035	487627	49408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61290			
Personnel extérieur à l’entreprise	6650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198210			
Taxe professionnelle	3108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1887			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4995			
Montant de la TVA. collectée	141532			
Total TVA. déductible sur biens et services	162766			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4