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BILAN LE GRAND SAINT NICOLAS 2018 Siren 408788826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83847		83847	83847
Immobilisations incorporelles – Autres	3683	252	3431	3431
Immobilisations corporelles	96059	61228	34830	9361
Immobilisations financières	227		227	227
Total Actif Immobilisé	183816	61481	122335	96865
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3466		3466	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2124		2124	1737
Créances – Clients et comptes rattachés	836		836	1316
Créances – Autres	2314		2314	1492
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23302		23302	4792
Caisse				
Charges constatées d’avance				500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32042		32042	9836
Total général Actif	215857			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			41026	41026
Report à nouveau			-14954	202
Résultat de l’exercice			31980	-15155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66438	34458
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20005	7998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3142	2909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58909		
Autres dettes			64792	61338
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87939	72244
Total général Passif			154377	106702
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15858	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34739	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	3438			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	121998			
Production vendue de services - France	6600		23941	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	545			
Autres produits	46		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129190		23950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37733			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3466		1668	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31048		21273	
(dont taxe professionnelle)	852			
Impôts, taxes et versements assimilés	4828		3398	
Rémunérations du personnel 	20500		3450	
Charges sociales	5420		2172	
Dotations aux amortissements	6338		6503	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		8	
Total des charges d’exploitation	102403		38472	
Résultat d’exploitation	26786		-14522	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9583		52	
Charges financières	231		328	
Charges exceptionnelles	2932		357	
Impôts sur les bénéfices	1227			
Bénéfice ou perte	31980		-15155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4592			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34299	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170065	
Total Immobilisations (Augmentations)			34739	
Total Immobilisations (Diminutions)			20988	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2932	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6652	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4592	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel