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BILAN KANZEL SUITE RESIDENCE 2017 Siren 408725323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3260	2240	1020	1720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386832		386832	386832
Constructions	3446615	1801495	1645120	1719403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59421	50547	8874	5585
Autres immobilisations corporelles	242134	200598	41536	57246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	2388
TOTAL (I)	4140649	2054879	2085770	2173174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99		99	1602
Avances et acomptes versés sur commandes				219
Clients et comptes rattachés	37202		37202	24862
Autres créances	46171		46171	40170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23176		23176	1706
Charges constatées d’avance	17341		17341	16899
TOTAL (II)	123988		123988	85665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4264638	2054879	2209759	2258839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-726624		-653113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120548		-73511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-347172		-226624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2442583		2393591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40738		47144	
Dettes fiscales et sociales	58762		44514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14666		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2556931		2485463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209759		2258839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2556931		2485463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5807		5807	6807
Production vendue biens				
Production vendue services	383592		383592	442541
Chiffres d’affaires nets	389398		389398	449348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			392609	449357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2461	6723
Variation de stock (marchandises)			1503	-266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11277	15693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			207	37
Autres achats et charges externes			101180	133455
Impôts, taxes et versements assimilés			49656	44993
Salaires et traitements			181886	188627
Charges sociales			66209	39721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89882	90123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	508
Total des charges d’exploitation (II) 			504813	519614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112204	-70257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3994	4160
Différences négatives de change			99	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093	4160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4093	-4160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116297	-74417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4251		906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392609		450263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513157		523774	
BENEFICE OU PERTE	-120548		-73511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7071		
Total Immobilisations corporelles		4159147		6729
Total Immobilisations financières		2388		
Total Général		4168607		6729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3811	3260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30875	4135001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2388
Total Général			34687	4140649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5351	700	3811	2240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1990082	89182	26625	2052639
AMORTISSEMENTS Total Général	1995433	89882	30436	2054879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17078			
T. V. A.	4981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24112			
Charges constatées d’avance	17341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103101	100713	2388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40738	40738		
Personnel et comptes rattachés	31777	31777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17648	17648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5166	5166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4170	4170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2442583	2442583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14666	14666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2556931	2556931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel