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BILAN GROUPE CYBERTEK 2019 Siren 408772960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1106626	497885	608742	545602
Fonds commercial	32702		32702	
Autres immobilisations incorporelles	1363989	1099321	264668	150613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70681	70681		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2668856	1753324	915532	707827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733228		733228	850411
TOTAL (I)	5976082	3421210	2554872	2254453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18502		18502	16214
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14547130		14547130	8994785
Avances et acomptes versés sur commandes	9810		9810	9810
Clients et comptes rattachés	6876781		6876781	
Autres créances	714557		714557	7487380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2774477		2774477	734273
Charges constatées d’avance	2200217		2200217	1371511
TOTAL (II)	27141474		27141474	18613973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33117556	3421210	29696346	20868427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3122550		2711350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131159		109286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11606		9026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732887		435653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3998202		3265315	
Produit des émissions de titres participatifs	6249		7143	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6249		7143	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6603903		4174941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550		1550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14753678		6668976	
Dettes fiscales et sociales	539649		692902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3793115		6057600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25691895		17595969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29696346		20868427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23881232		16434374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1891768		1298137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74870178	26353448	101223626	52291022
Production vendue biens				242719
Production vendue services	474467	547042	1021509	
Chiffres d’affaires nets	75344645	26900490	102245135	52533741
				
Production stockée			2288	-1910
Production immobilisée			584856	372481
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84365	46146
Autres produits			4172	11637
Total des produits d’exploitation (I)			102920816	52962097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93887164	46428718
Variation de stock (marchandises)			-5552345	-505004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6867798	3045479
Impôts, taxes et versements assimilés			378347	202155
Salaires et traitements			4340491	1995351
Charges sociales			1307365	694953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496231	270915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11974	5527
Total des charges d’exploitation (II) 			101737026	52138094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183790	824003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2169	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			278945	82905
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281114	82909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395561	177987
Différences négatives de change			295453	257637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			691015	435624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409901	-352715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773889	471288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165519		23323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175974		23323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145973		-23323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60408		54168	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165379		-41856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103231931		53045005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102499044		52609353	
BENEFICE OU PERTE	732887		435653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111190			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	178692			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7369			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2048977		454340
Total Immobilisations corporelles		2309621		429916
Total Immobilisations financières		850411		-117183
Total Général		5209010		767072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2503317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2739537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				733228
Total Général				5976082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1352763	244443		1597205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1601794	251788	29577	1824005
AMORTISSEMENTS Total Général	2954557	496231	29577	3421210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733228		733228	
Clients douteux ou litigieux	21491	21491		
Autres créances clients	6855290	6855290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	352702	352702		
T. V. A.	226523	226523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135332	135332		
Charges constatées d’avance	2200217	2200217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10524783	9791555	733228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6603903	4793240	1443030	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	14753678	14753678		
Personnel et comptes rattachés	280327	280327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182350	182350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52149	52149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24823	24823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3793115	3793115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25691895	23881232	1443030	367633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1627000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	111189			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152679			
Location, charges locatives et de copropriété	1709579			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1141198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3864342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6867798			
Taxe professionnelle	210175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	378347			
Montant de la TVA. collectée	15068574			
Total TVA. déductible sur biens et services	14159575			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100