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BILAN GROUPE CYBERTEK 2018 Siren 408772960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	912864	367261	545602	531970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1136114	985501	150613	148340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70681	70681		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2238940	1531113	707827	518201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850411		850411	424384
TOTAL (I)	5209010	2954557	2254453	1622895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16214		16214	18124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8994785		8994785	8489781
Avances et acomptes versés sur commandes	9810		9810	9810
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7487380		7487380	4077388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734273		734273	520815
Charges constatées d’avance	1371511		1371511	898965
TOTAL (II)	18613973		18613973	14014882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23822983	2954557	20868427	15637778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2711350		2518600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109286		99143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9026		9045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435653		202874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3265315		2829662	
Produit des émissions de titres participatifs	7143		7875	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	7143		7875	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4174941		3651943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550		10550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6668976		6320521	
Dettes fiscales et sociales	692902		573568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6057600		2243659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17595969		12800241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20868427		15637778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16434374		11889605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1298137		1385783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52291022	39127195
Production vendue biens			242719	600925
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			52533741	39728119
				
Production stockée			-1910	8275
Production immobilisée			372481	309344
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46146	72473
Autres produits			11637	39894
Total des produits d’exploitation (I)			52962097	40158105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46428718	33459498
Variation de stock (marchandises)			-505004	707538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3045479	2680076
Impôts, taxes et versements assimilés			202155	173750
Salaires et traitements			1995351	1836746
Charges sociales			694953	608655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270915	329241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5527	4419
Total des charges d’exploitation (II) 			52138094	39799923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824003	358182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			82905	56973
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82909	56973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177987	144534
Différences négatives de change			257637	48670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435624	193204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352715	-136231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471288	221951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23323		25676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23323		47019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23323		-47019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54168		14510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41856		-42452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53045005		40215078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52609353		40012204	
BENEFICE OU PERTE	435653		202874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1876503		172474
Total Immobilisations corporelles		2005650		303972
Total Immobilisations financières		424384		426027
Total Général		4306537		902473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2048977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2309621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850411
Total Général				5209010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1196193	156570		1352763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1487448	114346		1601794
AMORTISSEMENTS Total Général	2683642	270915		2954557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850411		850411	
Clients douteux ou litigieux	13471	13471		
Autres créances clients	7174132	7174132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121693	121693		
T. V. A.	165890	165890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11994	11994		
Charges constatées d’avance	1371511	1371511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9709302	8858891	850411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4174941	3013346	284825	876770
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	6668976	6668976		
Personnel et comptes rattachés	342329	342329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189631	189631		
Impôts sur les bénéfices	90534	90534		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70408	70408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6057600	6057600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17595969	16434374	284825	876770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel