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BILAN GROUPE CYBERTEK 2017 Siren 408772960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	815767	283798	531970	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1060736	912395	148340	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70681	70681		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1934968	1416767	518201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424384		424384	
TOTAL (I)	4306537	2683642	1622895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18124		18124	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8489781		8489781	
Avances et acomptes versés sur commandes	9810		9810	
Clients et comptes rattachés	3704533		3704533	
Autres créances	372855		372855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520815		520815	
Charges constatées d’avance	898965		898965	
TOTAL (II)	14014882		14014882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18321419	2683642	15637778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2518600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9045			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2829662			
Produit des émissions de titres participatifs	7875			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	7875			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3651943			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6320521			
Dettes fiscales et sociales	573568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2243659			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12800241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15637778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11889605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1385783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32821813	6305382	39127195	
Production vendue biens				
Production vendue services	308647	292278	600925	
Chiffres d’affaires nets	33130459	6597660	39728119	
				
Production stockée			8275	
Production immobilisée			309344	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72473	
Autres produits			39894	
Total des produits d’exploitation (I)			40158105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33459498	
Variation de stock (marchandises)			707538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2680076	
Impôts, taxes et versements assimilés			173750	
Salaires et traitements			1836746	
Charges sociales			608655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4419	
Total des charges d’exploitation (II) 			39799923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56973	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56973	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144534	
Différences négatives de change			48670	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14510			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40215078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40012204			
BENEFICE OU PERTE	202874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	102017			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1679189		218657
Total Immobilisations corporelles		1871876		133774
Total Immobilisations financières		317954		106430
Total Général		3869019		458861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21343	1876503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2005650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424384
Total Général			21343	4306537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1073214	122979		1196193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1281186	206262		1487448
AMORTISSEMENTS Total Général	2354401	329241		2683642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424384		424384	
Clients douteux ou litigieux	2549	2549		
Autres créances clients	3701984	3701984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158042	158042		
T. V. A.	212244	212244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2569	2569		
Charges constatées d’avance	898965	898965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5400737	4976353	424384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2490348	2490348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161595	250960	910636	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	6320521	6320521		
Personnel et comptes rattachés	292317	292317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156275	156275		
Impôts sur les bénéfices	75820	75820		
T.V.A.	1100	1100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48057	48057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2243659	2243659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12800241	11889605	910636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44878			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63958			
Location, charges locatives et de copropriété	753358			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	449173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1413586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2680076			
Taxe professionnelle	87332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173750			
Montant de la TVA. collectée	7319411			
Total TVA. déductible sur biens et services	8079295			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75