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BILAN FERME AUBERGE DE LA GLASHUTTE 2015 Siren 408735967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	172084	141681	30403	35487
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	172084	141681	30403	35487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4692		4692	7318
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				355
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2188		2188	1968
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6880		6880	9641
Total général Actif	178965			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			13873	13873
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1387	1387
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6902	12540
Résultat de l’exercice			-6593	-19442
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1766	8358
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3325
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26980	21733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-172		
Autres dettes			8538	11712
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35518	36770
Total général Passif			37283	45128
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	135683		125227	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4800		5841	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140483		131068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45685		56579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2625		-2663	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42340		37390	
(dont taxe professionnelle)	1957			
Impôts, taxes et versements assimilés	1957		166	
Rémunérations du personnel 	41982		44256	
Charges sociales	8151		9163	
Dotations aux amortissements	5084		5164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1800	
Total des charges d’exploitation	147824		151856	
Résultat d’exploitation	-7341		-20788	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4414		3991	
Charges financières	3666		2645	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6593		-19442	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	37000			
Montant de la T.V.A. collectée	16655			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172084	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel