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BILAN CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE 2018 Siren 408718906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5600	5600		622
Concessions, brevets et droits similaires	1131	256	874	
Fonds commercial	111334		111334	111334
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	598645	414692	183953	267768
Autres immobilisations corporelles	20006	4673	15333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	742716	425222	317494	385724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88544		88544	89373
En cours de production de biens	151963		151963	173028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271021	9748	261273	67581
Autres créances	89699		89699	95522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231754		231754	484798
Charges constatées d’avance	8612		8612	7874
TOTAL (II)	841592	9748	831844	918175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584308	434970	1149338	1303900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	319827		283276	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28580		36551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623407		594827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192000		261000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2239		203660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230513		166815	
Dettes fiscales et sociales	94103		69144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7077		5012	
Produits constatés d’avance (2)			3442	
TOTAL (IV)	525932		709073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149338		1303900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393932		517073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81235		81235	88521
Production vendue biens	1040580		1040580	960793
Production vendue services	131081		131081	62083
Chiffres d’affaires nets	1252896		1252896	1111397
				
Production stockée			-21065	-7730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4423	15548
Autres produits			49	170
Total des produits d’exploitation (I)			1236302	1119385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75800	83831
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534383	443358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			828	13448
Autres achats et charges externes			189961	150863
Impôts, taxes et versements assimilés			7702	-4270
Salaires et traitements			261841	223058
Charges sociales			61824	50846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94804	110979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1227229	1072119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9074	47266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5130	7123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5130	7123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5130	-5465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3944	41801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	886		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3903		38338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4479		38338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3593		-36251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28229		-31001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237188		1123131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208608		1086580	
BENEFICE OU PERTE	28580		36551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4423		15548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111535		930
Total Immobilisations corporelles		593318		26220
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		716452		27150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			886	618652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			886	742716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4978	622		5600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201	56		256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325550	94125	310	419365
AMORTISSEMENTS Total Général	330728	94804	310	425222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9748			9748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9748			9748
TOTAL GENERAL	9748			9748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	11698		11698	
Autres créances clients	259323	259323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30841	30841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13133	13133		
Groupe et associés	43987	43987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1738	1738		
Charges constatées d’avance	8612	8612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375332	357634	17698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192000	60000	132000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230513	230513		
Personnel et comptes rattachés	35462	35462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28756	28756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25593	25593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4293	4293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2239	2239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7077	7077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525932	393932	132000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11