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BILAN CLINIQUE SAINT BARNABE 2018 Siren 408711968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262106	245005	17101	67607
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1973	695	1279	1476
Constructions	2266344	1421480	844863	961457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399083	338812	60271	93407
Autres immobilisations corporelles	758124	410214	347910	232635
Immobilisations en cours	52225		52225	83780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34060		34060	29668
Autres immobilisations financières	1492		1492	1492
TOTAL (I)	4232764	2416206	1816558	1929427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2691		2691	3413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				952
Clients et comptes rattachés	388838	31964	356873	538641
Autres créances	594379		594379	388780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46767		46767	67803
Charges constatées d’avance	119350		119350	120184
TOTAL (II)	1152024	31964	1120060	1119772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5384789	2448170	2936618	3049199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942147		738401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279588		203747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1263659		984071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158		158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2479		35365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259980		189649	
Dettes fiscales et sociales	246298		281317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3204		76462	
Autres dettes	1160841		1476387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1672959		2064628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2936618		3049199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1672959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2382		2382	2156
Production vendue biens				
Production vendue services	4220131		4220131	3844308
Chiffres d’affaires nets	4222513		4222513	3846464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3090	3156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46987	35510
Autres produits			72599	53342
Total des produits d’exploitation (I)			4345189	3938472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153522	133370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			729	-873
Autres achats et charges externes			1690850	1566782
Impôts, taxes et versements assimilés			209258	205776
Salaires et traitements			988926	998378
Charges sociales			412089	427607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283019	292347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31964	28252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				500
Autres charges			127297	12892
Total des charges d’exploitation (II) 			3897653	3665141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447536	273331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19998	24341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19998	24341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17942	-24341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429594	248989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24878		20691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65625		20691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65625		1710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84381		46952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4347245		3960873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4067657		3757126	
BENEFICE OU PERTE	279588		203747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736738		2669
Total Immobilisations corporelles		3682552		272294
Total Immobilisations financières		31160		4402
Total Général		4450450		279365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557	19397	719453
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83780		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83780	393317	3477748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35562
Total Général		84337	412714	4232763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211227	53175	19397	245005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2309797	254722	393317	2170506
AMORTISSEMENTS Total Général	2521024	307897	412714	2415511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500		500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39136	31964	39136	31964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39136	31964	39136	31964
TOTAL GENERAL	39636	31964	39636	31964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31964	39636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34060			
Autres immobilisations financières	1492			
Clients douteux ou litigieux	31964			
Autres créances clients	356873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11834			
T. V. A.	131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48738			
Groupe et associés	513783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19722			
Charges constatées d’avance	119350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138118	1070602	67516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158	158		
Fournisseurs et comptes rattachés	259980	259980		
Personnel et comptes rattachés	94165	94165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89812	89812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	642	642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61678	61678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3204	3204		
Groupe et associés	1120550	1120550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42771	42771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672960	1672960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel