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BILAN CLINIQUE SAINT BARNABE 2017 Siren 408711968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278834	211227	67607	106957
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles	557		557	30280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1973	497	1476	1973
Constructions	2526307	1564850	961457	550039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437598	344191	93407	120656
Autres immobilisations corporelles	632894	400259	232635	235822
Immobilisations en cours	83780		83780	103364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29668		29668	25262
Autres immobilisations financières	1492		1492	1492
TOTAL (I)	4450450	2521023	1929427	1633194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3413		3413	2540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	952		952	196
Clients et comptes rattachés	577777	39136	538641	324763
Autres créances	388780		388780	147311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67803		67803	64908
Charges constatées d’avance	120184		120184	123450
TOTAL (II)	1158908	39136	1119772	663169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5609358	2560159	3049199	2296363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738401		695381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203747		43020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	984071		780324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5291		5299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158		701451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35365		17903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189649		281614	
Dettes fiscales et sociales	281317		295890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76462		174997	
Autres dettes	1476387		38885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2064628		1516039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3049199		2296363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2156		2156	2604
Production vendue biens				
Production vendue services	3844308		3844308	3525577
Chiffres d’affaires nets	3846464		3846464	3528181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35510	97574
Autres produits			53342	40748
Total des produits d’exploitation (I)			3938472	3666502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109	974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133370	143829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-873	1820
Autres achats et charges externes			1566782	1434975
Impôts, taxes et versements assimilés			205776	213397
Salaires et traitements			998378	1053337
Charges sociales			427607	443093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292347	208965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28252	81080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500	
Autres charges			12892	54524
Total des charges d’exploitation (II) 			3665141	3635995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273331	30507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24341	15366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24341	15366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24341	-15366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248989	15141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46952		-27879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960873		3666502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3757126		3623483	
BENEFICE OU PERTE	203747		43020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747822		38195
Total Immobilisations corporelles		3168963		699758
Total Immobilisations financières		26754		4405
Total Général		3943539		742358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29723	19555	736738
Virement postes immobilisations corporelles en cours		103364		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103364	82805	3682552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31159
Total Général		133088	102360	4450450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153237	77544	19555	211227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2157108	235493	82805	2309796
AMORTISSEMENTS Total Général	2310345	313038	102360	2521023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500
Total Provisions pour risques et charges		500		500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30985	28252	20101	39136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30985	28252	20101	39136
TOTAL GENERAL	30985	28752	20101	39636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28752	20101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29668			
Autres immobilisations financières	1492			
Clients douteux ou litigieux	39136			
Autres créances clients	538641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2194			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50729			
Groupe et associés	302928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28973			
Charges constatées d’avance	120184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1117901	1047605	70296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5291	5291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158	158		
Fournisseurs et comptes rattachés	189649	189649		
Personnel et comptes rattachés	110025	110025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95534	95534		
Impôts sur les bénéfices	11330	11330		
T.V.A.	955	955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63472	63472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76462	76462		
Groupe et associés	1425551	1425551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50835	50835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2029263	2029263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28