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BILAN ALTIMONDE VOYAGES 2021 Siren 408753184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1113711	933304	180407	1598
Fonds commercial	400944		400944	718876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185282	184391	891	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2533	2533		8
Autres immobilisations corporelles	894510	798092	96418	88536
Immobilisations en cours	449748		449748	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566692		566692	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22778		22778	22778
TOTAL (I)	3636198	1918320	1717879	831797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	328814		328814	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062025		2062025	271732
Autres créances	1831671		1831671	184809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3192933		3192933	1436047
Charges constatées d’avance	811406		811406	49454
TOTAL (II)	8226850		8226850	1942041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11863048	1918320	9944728	2773837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1311776		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	314182			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528281		528281	
Report à nouveau	-89109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686654		-89109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2801784		989172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505577		131	
Emprunts et dettes financières divers (4)			525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113650		351500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399839		1287053	
Dettes fiscales et sociales	219068		63455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	901786		58109	
Produits constatés d’avance (2)	4003023		23892	
TOTAL (IV)	7142944		1784665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9944728		2773837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6667985		1433165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54452		131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5271505		5271505	900572
Chiffres d’affaires nets	5271505		5271505	900572
				
Production stockée			60333	-10001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			939971	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276795	20144
Autres produits			327	21
Total des produits d’exploitation (I)			6548932	910736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4804396	543954
Impôts, taxes et versements assimilés			93064	17270
Salaires et traitements			635071	310149
Charges sociales			175718	66396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145737	21542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15596	58450
Total des charges d’exploitation (II) 			5869583	1017761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679349	-107025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	330
Reprises sur provisions et transferts de charges			7252	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7633	1124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1125	131
Différences négatives de change			5844	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6969	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			664	994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680013	-106031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6641		2665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6641		2666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6641		-17731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-34653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6563206		914526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5876552		1003634	
BENEFICE OU PERTE	686654		-89109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8314		477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730777		1131348
Total Immobilisations corporelles		330545		1201528
Total Immobilisations financières		22778		566692
Total Général		1084101		2899568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			347470	1514655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1532073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				589470
Total Général			347470	3636198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10303	928753	5752	933304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242001	743016		985016
AMORTISSEMENTS Total Général	252304	1671768	5752	1918320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		266265	266265	
Sur comptes clients	2216		2216	
Autres provisions pour dépréciation		7252	7252	
Total Provisions pour dépréciation	2216	273517	275733	
TOTAL GENERAL	2216	273517	275733	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			268481	
                                             - Financières			7252	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22778		22778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2062025	2062025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5523	5523		
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T. V. A.	92492	92492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28632	28632		
Groupe et associés	1528889	1528889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176075	176075		
Charges constatées d’avance	811406	811406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4727880	4705102	22778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55577	55577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	88691	361309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1399839	1399839		
Personnel et comptes rattachés	111669	111669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90561	90561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3645	3645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13193	13193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901786	901786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4003023	4003023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7029294	6667985	361309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel