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BILAN UBISOFT ANNECY 2021 Siren 408641090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99917	82527	17390	21805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3754856	2278085	1476771	1306861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97477		97477	95368
TOTAL (I)	3952250	2360612	1591638	1424034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1568		1568	356487
Clients et comptes rattachés	2443202		2443202	2182885
Autres créances	5551082		5551082	6693910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887858		887858	
Charges constatées d’avance	50116		50116	64523
TOTAL (II)	8933827		8933827	9297805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	237		237	158
TOTAL GENERAL (0 à V)	12886314	2360612	10525702	10721997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40700		40700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4070		4070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36332		36332	
Report à nouveau	1190187		-384823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1209230		1575011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2480519		1271289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73573		73573	
TOTAL (II)	73573		73573	
Provisions pour risques	237		158	
Provisions pour charges	1427002		875513	
TOTAL (III)	1427239		875671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121		2652757	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325151		526855	
Dettes fiscales et sociales	6118824		4216631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86043		1057	
Autres dettes	14232		1104145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6544371		8501446	
(V)			17	
TOTAL GENERAL (I à V)	10525702		10721997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24848965		24848965	18809600
Chiffres d’affaires nets	24848965		24848965	18809600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12660	29943
Autres produits			781	701
Total des produits d’exploitation (I)			24865173	18840245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3713965	3178331
Impôts, taxes et versements assimilés			818745	522111
Salaires et traitements			15611661	12289859
Charges sociales			6584139	5468305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457841	357148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			551726	55683
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2250	2865
Total des charges d’exploitation (II) 			27740326	21874301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2875152	-3034056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74252	99178
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74252	99178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74252	-99178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2949405	-3133235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134213		185219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4292848		-4893684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24865173		18840245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23655944		17265234	
BENEFICE OU PERTE	1209230		1575011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90813		9104
Total Immobilisations corporelles		3140624		614232
Total Immobilisations financières		95368		2109
Total Général		3326805		625445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3754856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97477
Total Général				3952250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69008	13519		82527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1833763	444322		2278085
AMORTISSEMENTS Total Général	1902771	457841		2360612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				237
Provisions pour pensions et obligations similaires				1427002
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	875671	551726	158	1427239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	875671	551726	158	1427239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551726	158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97477	1534	95944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2443202	2443202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48536	48536		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29279	29279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés	5463305	5463305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9960	9960	1	
Charges constatées d’avance	50116	50116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8141877	8045934	95944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325151	325151		
Personnel et comptes rattachés	3288365	3288365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1970283	1970283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361226	361226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498950	482641	16309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86043	86043		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14232	14232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6544371	6528062	16309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	291