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BILAN UBISOFT ANNECY 2020 Siren 408641090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90813	69008	21805	27864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3140624	1833763	1306861	925892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95368		95368	95368
TOTAL (I)	3326805	1902771	1424034	1049124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	356487		356487	21412
Clients et comptes rattachés	2182885		2182885	2266284
Autres créances	6693910		6693910	5482926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	64523		64523	22083
TOTAL (II)	9297805		9297805	7792705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	158		158	4
TOTAL GENERAL (0 à V)	12624768	1902771	10721997	8841834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40700		40700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4070		4070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36332		36332	
Report à nouveau	-384823		-571470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1575011		186647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271289		-303721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73573		73573	
TOTAL (II)	73573		73573	
Provisions pour risques	158			
Provisions pour charges	875513		819988	
TOTAL (III)	875671		819988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2652757		3493396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526855		432394	
Dettes fiscales et sociales	4216631		4323469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1057			
Autres dettes	1104145		2727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8501446		8251987	
(V)	17		7	
TOTAL GENERAL (I à V)	10721997		8841834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18809600		18809600	16493122
Chiffres d’affaires nets	18809600		18809600	16493122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29943	57803
Autres produits			701	1144
Total des produits d’exploitation (I)			18840245	16552069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3178331	2658157
Impôts, taxes et versements assimilés			522111	563143
Salaires et traitements			12289859	10951279
Charges sociales			5468305	5082405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357148	352952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55683	248518
Autres charges			2865	6497
Total des charges d’exploitation (II) 			21874301	19862951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3034056	-3310882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99178	54287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99178	54287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99178	-54287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3133234	-3365169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			116096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			116096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	219		1735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		1735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		114361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185219		217631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4893684		-3655086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18840245		16668165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17265234		16481518	
BENEFICE OU PERTE	1575011		186647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78282		12531
Total Immobilisations corporelles		2422144		971246
Total Immobilisations financières		95368		
Total Général		2595794		983777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		251501	1265	3140624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95368
Total Général		251501	1265	3326805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50417	18591		69008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496252	338776	1265	1833763
AMORTISSEMENTS Total Général	1546669	357367	1265	1902771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				158
Provisions pour pensions et obligations similaires				875513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	819988	55683		875671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	819988	55683		875671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55683		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95368		95368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2182885	2182885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91901	91901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233358	233358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés	6353697	6353697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14952	14952		
Charges constatées d’avance	64523	64523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9036686	8941318	95368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2652757	2652757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526855	526855		
Personnel et comptes rattachés	1717706	1717706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1797842	1797842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318621	318621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382461	368581	13880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1057	1057		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104145	1104145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8501446	8487566	13880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel